Renda fixa
CNPJ 00.836.263/0001-35
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 27,62
11,86% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 40,18 miCarteira total
R$ 40,17 miCaptação
R$ 1,00 milResgates
R$ 4,44 milCotistas
451Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 27,62Retorno · 12 meses
11,86%Faixa histórica
R$ 24,69 – R$ 27,63Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 39,91 miClasses de ativos
7Maior alocação
Operações Compromissadas · 81,16%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
5Valor aplicado identificado
R$ 29,71 miTIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 26.190.911/0001-12
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 07.287.538/0001-78
OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 08.853.256/0001-53
BV EAGLE ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 39.807.395/0001-74
QUARTZO MULT - CRED PRIV IE FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 05.926.147/0001-20
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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