Renda fixa
CNPJ 10.347.493/0001-94
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 5,48
14,01% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 1,82 biCarteira total
R$ 1,83 biCaptação
R$ 2,50 miResgates
R$ 5,02 miCotistas
16.224Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 5,48Retorno · 12 meses
14,01%Faixa histórica
R$ 4,81 – R$ 5,48Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 1,79 biClasses de ativos
5Maior alocação
Depósitos a prazo e outros títulos de IF · 75,67%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
10Valor aplicado identificado
R$ 242,98 miALMIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 08.830.058/0001-74
GOOD HOPE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 11.733.898/0001-23
PLATINA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 10.941.806/0001-38
CANINDE FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 10.489.228/0001-40
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRATA - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 07.287.538/0001-78
OPALA H10 FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 08.853.256/0001-53
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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