Renda fixa

TIVIO INSTITUCIONAL RENDA FIXA CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA

CNPJ 06.866.051/0001-87

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 9,31

13,92% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 1,71 bi

Carteira total

R$ 1,71 bi

Captação

R$ 279,66 mil

Resgates

R$ 25,99 mi

Cotistas

15.851

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 9,31

Retorno · 12 meses

13,92%

Faixa histórica

R$ 8,17 – R$ 9,31

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,61%

31/08/20261,09%

31/07/20261,27%

30/06/20261,13%

29/05/20261,20%

30/04/20261,05%

31/03/20261,08%

27/02/20260,95%

30/01/20261,19%

31/12/20251,25%

28/11/20251,04%

31/10/20251,25%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 1,82 bi

Classes de ativos

Maior alocação

Depósitos a prazo e outros títulos de IF · 44,59%

Leitura rápida

Principais classes

Depósitos a prazo e outros títulos de IF44,59%

Operações Compromissadas19,73%

Títulos Públicos18,79%

Debêntures14,62%

Cotas de Fundos2,13%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional