Renda fixa
CNPJ 20.468.585/0001-86
Fundo regulado pela CVM. Administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 2,92
13,97% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 2,02 biCarteira total
R$ 2,02 biCaptação
R$ 416,80 milResgates
R$ 7,50 miCotistas
5Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 2,92Retorno · 12 meses
13,97%Faixa histórica
R$ 2,56 – R$ 2,92Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 2,01 biClasses de ativos
4Maior alocação
Títulos Públicos · 88,81%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Sim
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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