Renda fixa
CNPJ 07.096.435/0001-20
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 60,08
14,35% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 31,26 biCarteira total
R$ 31,26 biCaptação
R$ 87,45 miResgates
R$ 429,59 milCotistas
46Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 60,08Retorno · 12 meses
14,35%Faixa histórica
R$ 52,55 – R$ 60,08Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 30,13 biClasses de ativos
6Maior alocação
Depósitos a prazo e outros títulos de IF · 83,49%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
36Valor aplicado identificado
R$ 30,02 biITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 09.093.883/0001-04
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO EMPRESAS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 55.649.203/0001-03
ITAÚ BKFD HG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 55.904.966/0001-45
DELPHOS FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 19.009.487/0001-00
CONCESSÕES BRASIL 2 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 11.419.566/0001-79
SALTA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 40.943.157/0001-75
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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