Renda fixa

BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA

CNPJ 08.266.261/0001-60

Fundo regulado pela CVM. Administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 6,60

12,34% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 96,34 mi

Carteira total

R$ 96,33 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 6,60

Retorno · 12 meses

12,34%

Faixa histórica

R$ 5,87 – R$ 6,60

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20261,92%

31/08/20261,57%

31/07/20260,94%

30/06/2026-1,01%

29/05/20260,29%

30/04/20261,77%

31/03/20260,15%

27/02/20261,73%

30/01/20260,99%

31/12/20250,30%

28/11/20252,02%

31/10/20251,08%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 94,77 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Títulos Públicos · 96,90%

Leitura rápida

Principais classes

Títulos Públicos96,90%

Operações Compromissadas3,08%

Valores a receber0,01%

Disponibilidades0,01%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo