Renda fixa
CNPJ 13.049.682/0001-79
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 4,14
12,33% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 70,35 miCarteira total
R$ 70,36 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
6Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 4,14Retorno · 12 meses
12,33%Faixa histórica
R$ 3,68 – R$ 4,14Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 69,03 miClasses de ativos
4Maior alocação
Títulos Públicos · 97,81%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
6Valor aplicado identificado
R$ 69,01 miCANINDÉ PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 25.999.993/0001-88
SAFIRA PREV PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 16.878.608/0001-53
GUARDA ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 25.999.961/0001-82
ZIRCONIA PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 17.709.794/0001-60
TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 13.301.457/0001-88
TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 08.533.743/0001-39
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Sim
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Continue explorando
Outros fundos da categoria Renda fixa, priorizando a mesma gestora quando disponível.
Renda fixa
Renda fixa
Renda fixa
Renda fixa
Renda fixa
Renda fixa