Renda fixa

BNB ESSENCIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

CNPJ 19.273.198/0001-05

Fundo regulado pela CVM. Administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 2,62

12,94% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 85,56 mi

Carteira total

R$ 85,58 mi

Captação

R$ 17,83 mil

Resgates

R$ 21,46 mil

Cotistas

3.468

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 2,62

Retorno · 12 meses

12,94%

Faixa histórica

R$ 2,32 – R$ 2,62

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,56%

31/08/20261,02%

31/07/20261,13%

30/06/20261,03%

29/05/20260,99%

30/04/20261,00%

31/03/20261,17%

27/02/20260,93%

30/01/20261,09%

31/12/20251,13%

28/11/20250,98%

31/10/20251,19%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 85,04 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Títulos Públicos · 98,78%

Leitura rápida

Principais classes

Títulos Públicos98,78%

Operações Compromissadas1,19%

Valores a receber0,01%

Disponibilidades0,01%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo