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REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 30.366.098/0001-66

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 4,25

6,36% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 101,49 mi

Carteira total

R$ 101,61 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

43

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 4,25

Retorno · 12 meses

6,36%

Faixa histórica

R$ 3,24 – R$ 4,32

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/2026-0,64%

31/08/2026-0,17%

31/07/2026-0,19%

30/06/2026-0,20%

29/05/2026-0,19%

30/04/2026-0,17%

31/03/20261,97%

27/02/2026-0,58%

30/01/2026-0,24%

31/12/2025-0,23%

28/11/20257,38%

31/10/2025-0,21%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 102,35 mi

Classes de ativos

4

Maior alocação

Ações · 99,76%

Leitura rápida

Principais classes

Ações99,76%

Cotas de Fundos0,24%

Valores a receber0,00%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

4

Valor aplicado identificado

R$ 6,58 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

PORTFOLIO RV MULTIGESTORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Multimercado · CNPJ 10.335.832/0001-12

31/08/2026R$ 3,47 mi

MYBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Multimercado · CNPJ 10.841.486/0001-44

31/08/2026R$ 1,46 mi

SORRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 30.507.292/0001-14

31/08/2026R$ 993,74 mil

VESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 30.507.536/0001-69

31/08/2026R$ 659,45 mil

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Ações

Ações Livre

Indicador de desempenho declarado

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Público-alvo

Qualificado

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Fechado

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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