Ações
CNPJ 34.702.622/0001-83
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,08
5,97% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 48,49 miCarteira total
R$ 49,06 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
66Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,08Retorno · 12 meses
5,97%Faixa histórica
R$ 0,87 – R$ 1,39Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 48,01 miClasses de ativos
4Maior alocação
Ações · 99,93%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 7,53 miGEBSAPREV VERMELHO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 34.867.829/0001-08
PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 38.066.095/0001-19
NOIDORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 13.969.581/0001-16
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Valor/Crescimento
Indicador de desempenho declarado
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)Público-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Fechado
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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