Ações

LIS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.630.008/0001-59

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 1,42

17,44% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 76,82 mi

Carteira total

R$ 76,18 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 1,08 mil

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,42

Retorno · 12 meses

17,44%

Faixa histórica

R$ 0,95 – R$ 1,56

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20263,03%

31/08/2026-0,70%

31/07/2026-1,21%

30/06/20260,82%

29/05/2026-4,50%

30/04/2026-2,49%

31/03/2026-3,05%

27/02/20266,52%

30/01/20267,61%

31/12/20250,15%

28/11/20256,66%

31/10/20251,93%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 74,82 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Ações · 88,76%

Leitura rápida

Principais classes

Ações88,76%

Cotas de Fundos5,63%

Valores a receber2,85%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,00%

Opções - Posições titulares0,52%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional