Renda fixa

XP MASTER I FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.396.696/0001-27

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO GENIAL S.A. e gerido por XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 73,75

-19,73% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 233,81 mi

Carteira total

R$ 233,83 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

1

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 73,75

Retorno · 12 meses

-19,73%

Faixa histórica

R$ 73,42 – R$ 95,37

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,25%

31/08/20260,01%

31/07/2026-0,15%

30/06/2026-17,76%

29/05/2026-0,48%

30/04/20260,25%

31/03/2026-5,85%

27/02/20260,94%

30/01/20260,66%

31/12/2025-0,25%

28/11/20251,61%

31/10/20250,79%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 233,27 mi

Classes de ativos

4

Maior alocação

Debêntures · 92,95%

Leitura rápida

Principais classes

Debêntures92,95%

Operações Compromissadas7,04%

Disponibilidades0,01%

Valores a receber0,01%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

1

Valor aplicado identificado

R$ 233,24 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA

Renda fixa · CNPJ 37.404.867/0001-12

31/08/2026R$ 233,24 mi

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Renda fixa

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Indicador de desempenho declarado

OUTROS

Público-alvo

Qualificado

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Fechado

Exclusivo

Sim

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Sim

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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