Previdência

ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.768.648/0001-43

Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 1,52

12,30% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 4,98 bi

Carteira total

R$ 5,03 bi

Captação

R$ 177,58 mil

Resgates

R$ 7,36 mi

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,52

Retorno · 12 meses

12,30%

Faixa histórica

R$ 1,36 – R$ 1,52

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,64%

31/08/20260,90%

31/07/20260,53%

30/06/20262,11%

29/05/20261,45%

30/04/20261,22%

31/03/2026-1,42%

27/02/20260,98%

30/01/20262,08%

31/12/20250,54%

28/11/20251,19%

31/10/20251,48%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 6,25 bi

Classes de ativos

Maior alocação

Títulos Públicos · 80,78%

Leitura rápida

Principais classes

Títulos Públicos80,78%

Operações Compromissadas7,21%

Cotas de Fundos6,32%

Compras a termo a receber2,83%

Obrigações por compra a termo a pagar2,83%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional