Renda fixa
CNPJ 00.807.777/0001-62
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 54,00
13,42% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 813,39 miCarteira total
R$ 807,59 miCaptação
R$ 183,85 miResgates
R$ 200,10 miCotistas
1.352Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 54,00Retorno · 12 meses
13,42%Faixa histórica
R$ 47,61 – R$ 54,00Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 827,04 miClasses de ativos
9Maior alocação
Operações Compromissadas · 37,64%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 7,05 miDAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Multimercado · CNPJ 27.293.764/0001-79
MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Ações · CNPJ 15.862.711/0001-42
DAYCOVAL EXPERT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 06.241.214/0001-36
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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