Central de fundosFundos CVM
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
R$ 1.935,51
14,20% em 12 meses
Cota do informe de 29/10/2026. Fonte: CVM
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
Histórico do fundo
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1.935,51Retorno · 12 meses
14,20%Faixa histórica
R$ 1.673,41 – R$ 1.935,51Variação acumulada da cota patrimonial nas posições oficiais
A rentabilidade compara a cota patrimonial mais recente com a última posição disponível no mês-base de cada período. Não representa preço de mercado, não inclui impostos nem custos do cotista e pode usar competências não consecutivas quando não há informe disponível. “—” indica histórico insuficiente.
Fundamentos do ativo
Cota, patrimônio, movimentação e cobertura histórica organizados no mesmo padrão das demais fichas de ativos.
Os valores são posições regulatórias do fundo. Fluxo líquido é calculado apenas quando captações e resgates pertencem ao mesmo informe.
Análise do fundo
Composição organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 2,03 biClasses de ativos
4Maior alocação
Títulos Públicos · 91,11%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Análise do fundo
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
55Valor aplicado identificado
R$ 298,00 miJIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 45.103.998/0001-98
GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Renda fixa · CNPJ 52.805.381/0001-80
JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 64.106.556/0001-40
ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 23.034.819/0001-75
CASH 2 D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO
Renda fixa · CNPJ 64.152.346/0001-98
CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 65.803.676/0001-69
JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 45.103.998/0001-98
GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Renda fixa · CNPJ 52.805.381/0001-80
JMBI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 64.106.556/0001-40
ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 23.034.819/0001-75
CASH 2 D-0 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LIQUIDEZ IMEDIATA LONGO PRAZO
Renda fixa · CNPJ 64.152.346/0001-98
CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 65.803.676/0001-69
Análise do fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Resultados, documentos, proventos e conversas reunidos em ordem cronológica.
Comunidade
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