Renda fixa
CNPJ 10.783.480/0001-68
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 5,66
14,20% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 1,99 biCarteira total
R$ 1,99 biCaptação
R$ 822,12 milResgates
R$ 1,35 miCotistas
70.658Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 5,66Retorno · 12 meses
14,20%Faixa histórica
R$ 4,96 – R$ 5,66Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 1,96 biClasses de ativos
4Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,82%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
13Valor aplicado identificado
R$ 187,80 miPANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 15.164.899/0001-55
SOCJOV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Multimercado · CNPJ 53.213.604/0001-82
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Multimercado · CNPJ 12.344.535/0001-69
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Multimercado · CNPJ 08.370.193/0001-84
BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 21.307.581/0001-89
PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA
Multimercado · CNPJ 19.726.255/0001-64
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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