Renda fixa
CNPJ 36.771.728/0001-64
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,86
14,05% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 1,32 biCarteira total
R$ 1,32 biCaptação
R$ 143,47 miResgates
R$ 137,38 miCotistas
240Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,86Retorno · 12 meses
14,05%Faixa histórica
R$ 1,63 – R$ 1,86Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 1,30 biClasses de ativos
4Maior alocação
Títulos Públicos · 85,78%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
53Valor aplicado identificado
R$ 197,06 miOURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Renda fixa · CNPJ 23.970.201/0001-17
GCB RENDA FIXA 30 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Renda fixa · CNPJ 52.805.381/0001-80
JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 55.984.149/0001-44
ITIQUIRA JATAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Multimercado · CNPJ 30.353.827/0001-40
FECOM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 57.466.264/0001-52
BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 35.591.513/0001-07
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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