Renda fixa
CNPJ 53.802.999/0001-59
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,36
14,66% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 2,26 biCarteira total
R$ 2,26 biCaptação
R$ 1,92 miResgates
R$ 1,57 miCotistas
3Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,36Retorno · 12 meses
14,66%Faixa histórica
R$ 1,18 – R$ 1,36Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 2,23 biClasses de ativos
7Maior alocação
Depósitos a prazo e outros títulos de IF · 41,24%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 2,23 biDAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Renda fixa · CNPJ 10.783.480/0001-68
DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA
Renda fixa · CNPJ 53.799.009/0001-70
DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Renda fixa · CNPJ 49.851.069/0001-18
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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