Renda fixa
CNPJ 29.250.121/0001-73
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 2,22
14,45% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 1,07 biCarteira total
R$ 1,05 biCaptação
R$ 1,18 miResgates
R$ 2,99 miCotistas
12.659Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 2,22Retorno · 12 meses
14,45%Faixa histórica
R$ 1,94 – R$ 2,22Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 1,02 biClasses de ativos
10Maior alocação
Debêntures · 34,74%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
10Valor aplicado identificado
R$ 190,01 miBARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Multimercado · CNPJ 30.642.042/0001-97
PANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 15.164.899/0001-55
SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Renda fixa · CNPJ 33.796.050/0001-86
JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Multimercado · CNPJ 17.247.748/0001-96
XP EXCLUSIVE RF HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Renda fixa · CNPJ 63.601.093/0001-20
LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 60.629.171/0001-06
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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