Renda fixa
CNPJ 36.954.526/0001-58
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,85
13,89% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 1,36 biCarteira total
R$ 1,36 biCaptação
R$ 64,95 miResgates
R$ 84,00 miCotistas
317Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,85Retorno · 12 meses
13,89%Faixa histórica
R$ 1,62 – R$ 1,85Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 1,22 biClasses de ativos
3Maior alocação
Operações Compromissadas · 100,00%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
13Valor aplicado identificado
R$ 24,16 miTORO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Ações · CNPJ 25.970.250/0001-85
TATICA RESEARCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Ações · CNPJ 25.246.206/0001-27
MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Ações · CNPJ 54.616.304/0001-07
GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 59.060.765/0001-60
COMMANDER ABSOLUTE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV
Multimercado · CNPJ 60.776.035/0001-49
ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Renda fixa · CNPJ 41.283.095/0001-85
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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