Renda fixa
CNPJ 12.672.120/0001-14
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 2,89
11,36% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 66,37 miCarteira total
R$ 66,48 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
723Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 2,89Retorno · 12 meses
11,36%Faixa histórica
R$ 2,60 – R$ 2,89Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 71,42 miClasses de ativos
7Maior alocação
Títulos Públicos · 86,99%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
4Valor aplicado identificado
R$ 22,09 miPANTHER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 15.164.899/0001-55
BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Multimercado · CNPJ 30.642.042/0001-97
DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 00.807.777/0001-62
HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Multimercado · CNPJ 29.250.127/0001-40
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Indexados
Indicador de desempenho declarado
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anosPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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