Energia Elétrica · CNPJ 02.016.440/0001-62
Último fechamento · 06/04/2005
R$ 10.081,90
5,02%
Conteúdo para membros
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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 06/04/2005.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | — | — | — | — | — | — |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | — | — | — | — | — | — |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 06/04/2005•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de AESL3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
0 em tesouraria
Exposição institucional
A CVM ainda não publicou uma posição de fundos identificável para AESL3.
Valuation
Compare a cotação de AESL3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.
Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.
Cálculo disponível, ranking conservador não. O Número de Graham pode ser calculado com LPA e VPA positivos, mas esta ação não atende integralmente aos limites clássicos de P/L até 15×, P/VP até 1,5× e produto entre ambos até 22,5. Ela não entra no ranking Benjamin Graham.
Dados usados pelo método
Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.
O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.
Sobre a empresa
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
AESL3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Energia Elétrica. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | AESL3 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 29 comparáveis | 7.877,34x | 13,05x | 3,45% mais favorável que essa parcela |
| P/VP 32 comparáveis | 1.580,45x | 1,99x | 6,25% mais favorável que essa parcela |
| ROE 33 comparáveis | 21,73% | 14,79% | 72,73% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita |
Risco histórico
Comportamento mensal de AESL3 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações individuais · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 12,35 bi | R$ 11,02 bi | R$ 10,28 bi | R$ 10,44 bi | R$ 10,66 bi | R$ 8,22 bi | R$ 7,98 bi | R$ 4,20 bi |
| EBITDA | R$ 2,53 bi | R$ 2,17 bi | R$ 2,34 bi | R$ 2,57 bi | R$ 2,12 bi | R$ 1,38 bi | R$ 1,31 bi | R$ 509,98 mi |
| EBIT | R$ 2,53 bi | R$ 2,17 bi | R$ 2,34 bi | R$ 2,15 bi | R$ 1,76 bi | R$ 1,04 bi | R$ 992,50 mi | R$ 343,53 mi |
| Lucro líquido | R$ 1,34 bi | R$ 949,52 mi | R$ 1,12 bi | R$ 1,07 bi | R$ 976,68 mi | R$ 687,61 mi | R$ 624,00 mi | R$ 300,38 mi |
| Caixa | R$ 327,37 mi | R$ 153,62 mi | R$ 289,85 mi | R$ 464,91 mi | R$ 322,44 mi | R$ 392,60 mi | R$ 74,32 mi | R$ 245,07 mi |
| Dívida bruta | R$ 8,92 bi | R$ 8,96 bi | R$ 7,46 bi | R$ 6,84 bi | R$ 6,25 bi | R$ 5,67 bi | R$ 3,84 bi | R$ 3,85 bi |
| Dívida líquida | R$ 8,59 bi | R$ 8,81 bi | R$ 7,17 bi | R$ 6,37 bi | R$ 5,93 bi | R$ 5,28 bi | R$ 3,77 bi | R$ 3,61 bi |
| Patrimônio | R$ 6,45 bi | R$ 5,46 bi | R$ 4,70 bi | R$ 3,97 bi | R$ 3,70 bi | R$ 3,54 bi | R$ 3,95 bi | R$ 3,73 bi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
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Continue explorando
Outras companhias de Utilidade Pública para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · ON
0 ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 10.081,90 por ação
Estrutura atual
Em circulação
1,13 miEm tesouraria
0Circulação total · FRE
0,00%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
CPFL Energia S.A.
89,01%
Controle em ações ON
CPFL Energia
89,01%
Controle em ações ON
CPFL Energia
89,01%
Controle em ações ON
CPFL Energia
89,01%
Controle em ações ON
CPFL Energia
89,01%
Controle em ações ON
CPFL Energia
89,01%
Controle em ações ON
CPFL Energia
89,01%
Controle em ações ON
CPFL Energia
89,01%
Visão da companhia
A RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. atua na distribuição de energia elétrica. A companhia possui sede em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.
A RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. foi constituída em 28 de julho de 1997 e tem sede na cidade de São Leopoldo, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. A empresa opera sob o nome comercial AES Sul Distrib. Gaúcha de Energia S.A. e mantém situação cadastral ativa.
33 comparáveis
| 11,96% |
| 6,24% |
| 81,82% melhor que essa parcela |
| ROIC 33 comparáveis | 11,75% | 12,12% | 45,45% melhor que essa parcela |
|---|
| Dívida líquida / EBITDA 33 comparáveis | 3,78x | 3,38x | 39,39% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
134,70%Mediana do histórico
139,06%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 10.081,90
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Sem data futura confirmada
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Maior valor anual
R$ 170,60 · 2009Média dos anos completos
—Variação no último ano
—Distribuição e retorno
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
CPFL Energia
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
CPFL Comercialização Brasil S.A.…
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPFL EnergiaControladorPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 3 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. State Grid Brazil Power Participacoes S.A.ON 63,39%PN 0,00%63,39% ESC Energia S.A.ON 20,32%PN 0,00%20,32% OutrosON 16,29%PN 0,00%16,29% | 89,01% | 0,00% | 89,01% | 1.001.751 | Brasil | 31/12/2018 |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
R$ 53,80
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
CPFL Comercialização Brasil S.A. (CPFL Brasil)PJ / fundo | 10,99% | 0,00% | 10,99% | 123.676 | Brasil | 31/12/2018 |
