Emp. Adm. Part. - Alimentos · CNPJ 01.838.723/0001-27
Último fechamento · 22/09/2025
R$ 17,95
-5,38%
Conteúdo para membros
Entre na sua conta para consultar compras, vendas, histórico mensal, análise por cargo e movimentações declaradas à CVM.
Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 22/09/2025.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | 2,89% | 1,63% | -21,35% | 128,21% | 5,31% | -70,33% |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | 3,01% | 1,23% | -25,19% | 108,25% | -22,97% | -82,39% |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 22/09/2025•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de BRFS3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
0 em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para BRFS3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
6 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
22 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
6Variação do valor no período
-97,86%Posição líquida / free float
—| Fundo | Categoria | Exposição líquida | Posição declarada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| LATACHE IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CNPJ 55.633.340/0001-41 | Multimercado Multimercados Livre | 12,668% do patrimônio do fundo | R$ 45,73 mi 2,55 mi ações líquidas | setembro de 2025 PL em 30/09/2025 |
| RZND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 53.315.250/0001-87 | Ações Ações Livre | 0,761% do patrimônio do fundo | R$ 39,49 mil 2,2 mil ações líquidas | setembro de 2025 PL em 30/09/2025 |
| PM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CNPJ 04.108.584/0001-74 | Multimercado Multimercados Livre | 0,330% do patrimônio do fundo | R$ 17,95 mil 1 mil ações líquidas | setembro de 2025 PL em 30/09/2025 |
| INTER CONSERVADOR PLUS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA CNPJ 09.720.710/0001-60 | Renda fixa Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | 0,290% do patrimônio do fundo | R$ 787,26 mil 40 mil ações líquidas | setembro de 2025 PL em 30/09/2025 |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 04.871.799/0001-42 | Multimercado Multimercados Livre | 0,006% do patrimônio do fundo | R$ 60,33 mil 3 mil ações líquidas | setembro de 2025 PL em 30/09/2025 |
Exibindo 5 dos 6 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 6 posições positivas.
Cobertura do cálculo: 100,00%. Não há posições líquidas negativas nesta competência.
Valuation
Compare a cotação de BRFS3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.
Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.
Cálculo disponível, ranking conservador não. O Número de Graham pode ser calculado com LPA e VPA positivos, mas esta ação não atende integralmente aos limites clássicos de P/L até 15×, P/VP até 1,5× e produto entre ambos até 22,5. Ela não entra no ranking Benjamin Graham.
Dados usados pelo método
Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.
O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.
Sobre a empresa
BRF S.A.
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
BRFS3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Emp. Adm. Part. - Alimentos. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | BRFS3 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 3 comparáveis | 11,66x | 11,52x | 0,00% mais favorável que essa parcela |
| P/VP 4 comparáveis | 1,87x | 0,89x | 0,00% mais favorável que essa parcela |
| ROE 5 comparáveis | 14,69% | 6,25% | 80,00% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita |
Risco histórico
Comportamento mensal de BRFS3 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 65,05 bi | R$ 61,38 bi | R$ 53,62 bi | R$ 53,81 bi | R$ 48,34 bi | R$ 39,47 bi | R$ 33,45 bi | R$ 30,19 bi |
| EBITDA | R$ 10,21 bi | R$ 10,36 bi | R$ 4,06 bi | R$ 2,86 bi | R$ 5,76 bi | R$ 5,24 bi | R$ 5,25 bi | R$ 1,54 bi |
| EBIT | R$ 6,65 bi | R$ 6,84 bi | R$ 836,14 mi | -R$ 136,29 mi | R$ 3,01 bi | R$ 2,85 bi | R$ 2,95 bi | -R$ 206,33 mi |
| Lucro líquido | R$ 3,29 bi | R$ 3,69 bi | -R$ 1,87 bi | -R$ 3,14 bi | R$ 437,38 mi | R$ 1,39 bi | R$ 297,45 mi | -R$ 4,47 bi |
| Caixa | R$ 14,45 bi | R$ 11,17 bi | R$ 9,26 bi | R$ 8,13 bi | R$ 7,53 bi | R$ 7,58 bi | R$ 4,24 bi | R$ 4,87 bi |
| Dívida bruta | R$ 29,98 bi | R$ 24,73 bi | R$ 20,10 bi | R$ 23,52 bi | R$ 25,46 bi | R$ 22,40 bi | R$ 18,62 bi | R$ 22,17 bi |
| Dívida líquida | R$ 15,54 bi | R$ 13,57 bi | R$ 10,83 bi | R$ 15,39 bi | R$ 17,93 bi | R$ 14,83 bi | R$ 14,38 bi | R$ 17,30 bi |
| Patrimônio | R$ 15,03 bi | R$ 16,50 bi | R$ 15,64 bi | R$ 11,82 bi | R$ 8,83 bi | R$ 8,81 bi | R$ 8,15 bi | R$ 7,53 bi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Continue explorando
Outras companhias de Emp. Adm. Part. - Alimentos para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · ON
0 ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 17,95 por ação
Estrutura atual
Em circulação
1,59 biEm tesouraria
0Circulação total · FRE
0,00%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
Outros
78,45%
Controle em ações ON
Outros
75,25%
Controle em ações ON
Outros
49,54%
Controle em ações ON
Outros
55,00%
Controle em ações ON
Marfrig Global Foods S.A.
50,06%
Controle em ações ON
Marfrig Global Foods S.A.
50,49%
Controle em ações ON
Outros
53,93%
Controle em ações ON
Marfrig Global Foods S.A.
100,00%
Visão da companhia
BRF S.A. é uma holding operacional sediada em Itajaí, Santa Catarina. A companhia atua no setor de alimentos com controle privado.
A BRF S.A. é uma empresa constituída em 23 de novembro de 1945, com sede na cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina, Brasil. A companhia possui situação ativa e controle privado.
4 comparáveis
| 3,92% |
| 3,56% |
| 75,00% melhor que essa parcela |
| ROIC 5 comparáveis | 15,00% | 7,86% | 80,00% melhor que essa parcela |
|---|
| Dívida líquida / EBITDA 5 comparáveis | 1,99x | 1,99x | 40,00% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
319,99%Mediana do histórico
306,05%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 17,95
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Data prevista mais próxima
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Maior valor anual
R$ 2,09 · 2025Média dos anos completos
—Variação no último ano
—Distribuição e retorno
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Preço e proventos
O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.
| Período | Preço | Proventos reinvestidos | Retorno total |
|---|---|---|---|
| 1 ano | -21,35% | 0,00% | -21,35% |
| 5 anos | 5,31% | 0,00% | 5,31% |
| 10 anos | -70,33% | 0,00% | -70,33% |
A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
Marfrig Global Foods S.A.
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
Nenhuma posição identificada
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
Marfrig Global Foods S.A.ControladorPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 6 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. MMS PARTICIPAÇÕES LTDAON 56,36%PN 0,00%56,36% OutrosON 27,21%PN 0,00%27,21% |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
R$ 25,00
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
| 100,00% |
| 0,00% |
| 100,00% |
| 1.592.192.459 |
| Brasil |
| 26/09/2025 |
