Energia Elétrica · CNPJ 10.835.932/0001-08
Último fechamento · 30/12/2020
R$ 128,00
85,32%
Conteúdo para membros
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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 30/12/2020.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | — | — | — | — | — | — |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | — | — | — | — | — | — |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 30/12/2020•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de CEPE3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
0 em tesouraria
Exposição institucional
A CVM ainda não publicou uma posição de fundos identificável para CEPE3.
Valuation
Compare a cotação de CEPE3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.
Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.
Cálculo disponível, ranking conservador não. O Número de Graham pode ser calculado com LPA e VPA positivos, mas esta ação não atende integralmente aos limites clássicos de P/L até 15×, P/VP até 1,5× e produto entre ambos até 22,5. Ela não entra no ranking Benjamin Graham.
Dados usados pelo método
Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.
O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.
Sobre a empresa
CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
CEPE3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Energia Elétrica. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | CEPE3 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 29 comparáveis | 126,70x | 13,05x | 13,79% mais favorável que essa parcela |
| P/VP 32 comparáveis | 9,13x | 1,99x | 15,63% mais favorável que essa parcela |
| ROE 33 comparáveis | 9,54% | 14,79% | 24,24% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita |
Risco histórico
Comportamento mensal de CEPE3 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações individuais · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 8,68 bi | R$ 8,25 bi | R$ 8,47 bi | R$ 7,93 bi | R$ 8,50 bi | R$ 6,86 bi | R$ 6,09 bi | R$ 5,62 mi |
| EBITDA | R$ 1,82 bi | R$ 1,51 bi | R$ 1,41 bi | R$ 1,34 bi | R$ 1,30 bi | R$ 829,00 mi | R$ 837,00 mi | R$ 686,58 mil |
| EBIT | R$ 1,35 bi | R$ 1,08 bi | R$ 995,00 mi | R$ 970,00 mi | R$ 945,00 mi | R$ 534,00 mi | R$ 570,00 mi | R$ 450,90 mil |
| Lucro líquido | R$ 659,00 mi | R$ 94,00 mi | R$ 6,00 mi | R$ 157,00 mi | R$ 376,00 mi | R$ 217,00 mi | R$ 181,00 mi | R$ 111,90 mil |
| Caixa | R$ 820,00 mi | R$ 953,00 mi | R$ 738,00 mi | R$ 907,00 mi | R$ 673,00 mi | R$ 728,00 mi | R$ 261,00 mi | R$ 657,79 mil |
| Dívida bruta | R$ 8,60 bi | R$ 8,83 bi | R$ 8,14 bi | R$ 7,49 bi | R$ 6,71 bi | R$ 5,46 bi | R$ 4,67 bi | R$ 4,71 mi |
| Dívida líquida | R$ 7,78 bi | R$ 7,88 bi | R$ 7,40 bi | R$ 6,59 bi | R$ 6,03 bi | R$ 4,74 bi | R$ 4,41 bi | R$ 4,06 mi |
| Patrimônio | R$ 2,58 bi | R$ 1,62 bi | R$ 1,58 bi | R$ 1,54 bi | R$ 1,83 bi | R$ 1,70 bi | R$ 1,63 bi | R$ 1,59 mi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
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Continue explorando
Outras companhias de Utilidade Pública para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · ON
0 ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 128,00 por ação
Estrutura atual
Em circulação
295,96 milEm tesouraria
0Circulação total · FRE
0,00%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
Neoenergia S.A
89,65%
Controle em ações ON
Neoenergia S.A
89,65%
Controle em ações ON
Neoenergia S.A
89,65%
Controle em ações ON
Neoenergia S.A
100,00%
Controle em ações ON
Neoenergia S.A
100,00%
Controle em ações ON
Neoenergia S.A
100,00%
Controle em ações ON
Neoenergia S.A
100,00%
Controle em ações ON
Neoenergia S.A
100,00%
Visão da companhia
A CELPE atua na distribuição, comercialização e geração de energia elétrica em sistema isolado. A companhia opera no setor de energia elétrica com sede em Recife, Pernambuco.
A Cia Energética de Pernambuco - CELPE é uma companhia privada holding constituída em 10 de fevereiro de 1965, com sede na cidade de Recife, estado de Pernambuco, Brasil.
33 comparáveis
| 9,40% |
| 6,24% |
| 66,67% melhor que essa parcela |
| ROIC 33 comparáveis | 12,35% | 12,12% | 54,55% melhor que essa parcela |
|---|
| Dívida líquida / EBITDA 33 comparáveis | 4,35x | 3,38x | 24,24% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
93,32%Mediana do histórico
184,56%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 128,00
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Sem data futura confirmada
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
Controlador não identificado
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
Neoenergia S.A
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
Neoenergia S.APJ / fundoHolding Estrutura da holding · 3 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. Iberdrola Energia S.A.ON 82,01%PN 0,00%82,01% IBERDROLA ENERGIA S.A.U.ON 14,49%PN 0,00%14,49% IBERDROLA, S.A.ON 3,50%PN 0,00%3,50% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 295.963.105 | Brasil | 29/04/2026 |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
R$ 53,80
Maior valor anual
R$ 4,28 · 2022Média dos anos completos
R$ 1,07Variação no último ano
83,80%Distribuição e retorno
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
