Energia Elétrica · CNPJ 03.953.509/0001-47
Último fechamento · 29/07/2005
R$ 12,65
3,60%
Conteúdo para membros
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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 29/07/2005.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | -9,13% | 18,53% | 88,36% | 339,11% | — | — |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | -9,11% | 16,95% | 75,60% | 285,97% | — | — |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 29/07/2005•Fundamentos 30/09/2025
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de CPFG3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/09/2025
Em circulação
0 em tesouraria
Exposição institucional
A CVM ainda não publicou uma posição de fundos identificável para CPFG3.
Valuation
Compare a cotação de CPFG3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.
Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.
Cálculo disponível, ranking conservador não. O Número de Graham pode ser calculado com LPA e VPA positivos, mas esta ação não atende integralmente aos limites clássicos de P/L até 15×, P/VP até 1,5× e produto entre ambos até 22,5. Ela não entra no ranking Benjamin Graham.
Dados usados pelo método
Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.
O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.
Sobre a empresa
CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
CPFG3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Energia Elétrica. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | CPFG3 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 29 comparáveis | 1.707,53x | 13,05x | 10,34% mais favorável que essa parcela |
| P/VP 32 comparáveis | 695,51x | 1,99x | 9,38% mais favorável que essa parcela |
| ROE 33 comparáveis | 30,78% | 14,79% | 81,82% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita |
Risco histórico
Comportamento mensal de CPFG3 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 5,05 bi | R$ 5,15 bi | R$ 4,77 bi | R$ 4,16 bi | R$ 3,26 bi | R$ 3,09 bi | R$ 3,02 bi | R$ 3,10 bi |
| EBITDA | R$ 3,41 bi | R$ 3,86 bi | R$ 4,43 bi | R$ 3,13 bi | R$ 2,66 bi | R$ 2,50 bi | R$ 2,29 bi | R$ 2,23 bi |
| EBIT | R$ 3,08 bi | R$ 2,96 bi | R$ 3,67 bi | R$ 2,42 bi | R$ 1,96 bi | R$ 1,73 bi | R$ 1,72 bi | R$ 1,66 bi |
| Lucro líquido | R$ 2,16 bi | R$ 1,90 bi | R$ 2,76 bi | R$ 2,01 bi | R$ 1,64 bi | R$ 952,98 mi | R$ 863,65 mi | R$ 645,69 mi |
| Caixa | R$ 526,10 mi | R$ 856,93 mi | R$ 801,08 mi | R$ 343,11 mi | R$ 1,34 bi | R$ 595,73 mi | R$ 999,83 mi | R$ 1,43 bi |
| Dívida bruta | R$ 1,50 bi | R$ 2,24 bi | R$ 2,86 bi | R$ 3,17 bi | R$ 3,62 bi | R$ 7,26 bi | R$ 8,77 bi | R$ 10,30 bi |
| Dívida líquida | R$ 978,17 mi | R$ 1,38 bi | R$ 2,06 bi | R$ 2,83 bi | R$ 2,28 bi | R$ 6,66 bi | R$ 7,77 bi | R$ 8,86 bi |
| Patrimônio | R$ 7,02 bi | R$ 7,65 bi | R$ 8,08 bi | R$ 7,25 bi | R$ 7,65 bi | R$ 5,40 bi | R$ 4,81 bi | R$ 4,50 bi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2024
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
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Continue explorando
Outras companhias de Utilidade Pública para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · ON
0 ações · exercício 2025
Valor do free float
Com base em R$ 12,65 por ação
Estrutura atual
Em circulação
225,14 biEm tesouraria
0Circulação total · FRE
0,00%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
CPFL Energia
100,00%
Controle em ações ON
CPFL Energia
100,00%
Controle em ações ON
CPFL Energia
100,00%
Controle em ações ON
CPFL Energia S.A. (CPFL Energia)
100,00%
Controle em ações ON
CPFL Energia S.A. (CPFL Energia)
100,00%
Controle em ações ON
CPFL Energia S.A. (CPFL Energia)
100,00%
Controle em ações ON
CPFL Energia S.A. (CPFL Energia)
100,00%
Controle em ações ON
CPFL Energia S.A. (CPFL Energia)
100,00%
Visão da companhia
A CPFL Geração de Energia S/A é uma companhia privada com sede em Campinas, SP. Sua atividade declarada é a geração de energia elétrica.
A CPFL Geração de Energia S/A é uma companhia de controle privado, constituída em 19 de julho de 2000, com sede na cidade de Campinas, estado de São Paulo, Brasil.
33 comparáveis
| -71,92% |
| 6,24% |
| 3,03% melhor que essa parcela |
| ROIC 33 comparáveis | 41,83% | 12,12% | 96,97% melhor que essa parcela |
|---|
| Dívida líquida / EBITDA 33 comparáveis | 0,11x | 3,38x | 90,91% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
151,45%Mediana do histórico
162,35%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 12,65
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Sem data futura confirmada
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Maior valor anual
R$ 0,24 · 2005Média dos anos completos
R$ 0,17Variação no último ano
Preço e proventos
O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.
| Período | Preço | Proventos reinvestidos | Retorno total |
|---|---|---|---|
| 1 ano | 79,86% | 8,50% | 88,36% |
| 5 anos | — | — | — |
| 10 anos | — | — | — |
A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2025 · referência anual declarada à CVM/FRE
CPFL Energia S.A. (CPFL Energia)
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
Nenhuma posição identificada
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPFL Energia S.A. (CPFL Energia)ControladorPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 3 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. State Grid Brazil Power Participacoes S.A.ON 63,39%PN 0,00%63,39% ESC Energia S.A.ON 20,32%PN 0,00%20,32% OutrosON 16,29%PN 0,00%16,29% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 225.137.769.366 | Brasil | 26/04/2021 |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
R$ 53,80
Distribuição e retorno
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
