ELET3 · AXIA ENERGIA S.A. · GPS Investidor

ELET3AXIA ENERGIA S.A.

Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica · CNPJ 00.001.180/0001-26

Tickers históricosAXIA98AXIA15AXIA5 · até 01/06/2026AXIA6 · até 05/06/2026AXIA99ELET3 · até 07/11/2025ELET5 · até 26/09/2025ELET6 · até 07/11/2025

Último fechamento · 07/11/2025

R$ 58,68

0,82%

R$ 33,36Faixa de 52 semanasR$ 60,04

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Movimentações de insiders

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Mercado

Cotação, negociação e liquidez

Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 07/11/2025.

Desempenho

Rentabilidade de ELET3

Meses completos · até 31/10/2025

Retorno total nominal e descontado pelo IPCA, por período
Período	1 mês	3 meses	1 ano	2 anos	5 anos	10 anos
Retorno totalPreço + proventos reinvestidos	6,09%	47,37%	46,75%	59,93%	79,39%	1.009,96%
Retorno total realDescontado pelo IPCA	6,00%	46,69%	40,19%	45,84%	32,45%	563,95%

Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.

Referências do pregão

Faixa de preço na última sessão

Abertura: R$ 58,05
Mínima: R$ 57,13
Máxima: R$ 58,80
Fechamento anterior: R$ 58,20

Tendência e risco

Variação da cotação e referências técnicas

Retorno no mês: 5,31%
Retorno · 12 meses: 62,91%
Volatilidade · 12 meses: 23,34%
Queda máxima · 12 meses: -15,46%
Média móvel · 21 pregões: R$ 54,83
Média móvel · 200 pregões: R$ 43,19
Distância da MM200: 35,85%

Fundamentos

Central de indicadores

Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.

43 indicadores disponíveis8 exercícios publicados

Fechamento 07/11/2025•Fundamentos 30/06/2026

Dividend Yield · 12 meses Resumo do indicador Dividend Yield · 12 meses Percentual da cotação devolvido ao acionista em dividendos e JCP nos últimos 12 meses. Ver explicação completa: —
P/L Resumo do indicador P/L Relaciona o preço da ação ao lucro por ação. Indica quantos anos de lucro atual equivalem ao preço, sem assumir crescimento. Ver explicação completa: 13,95x
P/VP Resumo do indicador P/VP Compara a cotação ao valor patrimonial por ação. Deve ser interpretado considerando a qualidade dos ativos e o setor. Ver explicação completa: 1,38x
Preço / receita (PSR) Resumo do indicador Preço / receita (PSR) Compara o valor de mercado da empresa à receita acumulada em 12 meses, antes de custos e despesas. Ver explicação completa: 3,78x
P/EBIT Resumo do indicador P/EBIT Relaciona o preço da ação ao resultado operacional por ação, antes do resultado financeiro e dos impostos. Ver explicação completa: 14,63x
EV/EBITDA Resumo do indicador EV/EBITDA Compara o valor da firma ao EBITDA e ajuda a avaliar empresas com estruturas de capital diferentes. Ver explicação completa: 16,38x
EV/EBIT Resumo do indicador EV/EBIT Compara o valor da firma ao lucro operacional após depreciação e amortização. Ver explicação completa: 19,84x
Lucro por ação Resumo do indicador Lucro por ação Parcela do lucro líquido atribuída a cada ação usada no cálculo dos múltiplos. Ver explicação completa: R$ 4,21
Valor patrimonial por ação Resumo do indicador Valor patrimonial por ação Parcela do patrimônio líquido contábil atribuída a cada ação. Ver explicação completa: R$ 42,65
Earnings yield Resumo do indicador Earnings yield Lucro por ação dividido pela cotação. É o inverso do P/L e expressa o lucro atual como percentual do preço.: 7,17%
EBIT yield Resumo do indicador EBIT yield Resultado operacional dividido pelo valor da firma. Mede o retorno operacional antes do efeito do financiamento.: 5,04%
Valor de mercado Resumo do indicador Valor de mercado Valor de mercado estimado pela cotação multiplicada pela quantidade de ações considerada. Ver explicação completa: R$ 168,26 bi
Valor da firma Resumo do indicador Valor da firma Valor de mercado somado à dívida líquida. Aproxima o custo econômico de todo o negócio. Ver explicação completa: R$ 228,19 bi
Preço / ativos Resumo do indicador Preço / ativos Compara o valor de mercado da companhia ao total de ativos registrados no balanço. Ver explicação completa: 0,61x
Preço / capital de giro Resumo do indicador Preço / capital de giro Compara o valor de mercado ao capital de giro líquido, isto é, ativos circulantes menos passivos circulantes. Ver explicação completa: 6,34x
Preço / ativo não circulante Resumo do indicador Preço / ativo não circulante Compara o valor de mercado aos ativos não circulantes líquidos das obrigações de curto prazo. Ver explicação completa: -8,75x

ROE Resumo do indicador ROE Mede o lucro gerado em relação ao patrimônio líquido dos acionistas. Ver explicação completa: 10,01%
ROA Resumo do indicador ROA Mede o lucro gerado em relação ao total de ativos controlados pela empresa. Ver explicação completa: 4,35%
ROIC Resumo do indicador ROIC Estima o retorno operacional produzido sobre o capital efetivamente investido no negócio. Ver explicação completa: 0,00%
Margem bruta Resumo do indicador Margem bruta Percentual da receita que resta após os custos diretamente ligados aos produtos ou serviços. Ver explicação completa: 49,34%
Margem EBITDA Resumo do indicador Margem EBITDA Percentual da receita convertido em EBITDA antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ver explicação completa: 41,94%
Margem EBIT Resumo do indicador Margem EBIT Percentual da receita convertido em resultado operacional após depreciação e amortização. Ver explicação completa: 41,94%
Margem líquida Resumo do indicador Margem líquida Percentual da receita que permanece como lucro líquido depois de todos os custos, despesas e impostos. Ver explicação completa: 10,64%
Giro do ativo Resumo do indicador Giro do ativo Indica quanta receita a empresa produz para cada real registrado em ativos. Ver explicação completa: 0,16x
Payout estimado Resumo do indicador Payout estimado Parcela estimada do lucro distribuída aos acionistas em dividendos e JCP. Ver explicação completa: —

Receita Resumo do indicador Receita Receita líquida acumulada nos 12 meses mais recentes disponíveis. Ver explicação completa: R$ 44,57 bi
EBITDA Resumo do indicador EBITDA Resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização, acumulado em 12 meses. Ver explicação completa: R$ 13,93 bi
EBIT Resumo do indicador EBIT Resultado operacional após depreciação e amortização, antes do resultado financeiro e dos impostos. Ver explicação completa: R$ 11,50 bi
Lucro líquido Resumo do indicador Lucro líquido Resultado final da empresa depois de custos, despesas, resultado financeiro e impostos. Ver explicação completa: R$ 12,06 bi
Crescimento da receita Resumo do indicador Crescimento da receita Variação da receita acumulada em relação ao período comparável anterior. Ver explicação completa: 9,70%
Crescimento do lucro Resumo do indicador Crescimento do lucro Variação do lucro líquido em relação ao período comparável anterior. Ver explicação completa: -10,14%
CAGR da receita · 5 anos Resumo do indicador CAGR da receita · 5 anos Taxa anual composta de crescimento da receita entre os exercícios separados por cinco anos. Ver explicação completa: 7,26%
CAGR do lucro · 5 anos Resumo do indicador CAGR do lucro · 5 anos Taxa anual composta de crescimento do lucro líquido entre os exercícios separados por cinco anos. Só é calculada quando os dois valores são positivos.: 0,53%

Ativos totais Resumo do indicador Ativos totais Soma dos bens e direitos controlados pela companhia na data do balanço.: R$ 277,26 bi
Patrimônio líquido Resumo do indicador Patrimônio líquido Valor contábil residual pertencente aos acionistas depois de descontadas as obrigações. Ver explicação completa: R$ 122,29 bi
Caixa Resumo do indicador Caixa Disponibilidades e equivalentes de caixa informados no balanço mais recente. Ver explicação completa: R$ 11,04 bi
Dívida bruta Resumo do indicador Dívida bruta Total das obrigações financeiras com custo antes de descontar o caixa disponível. Ver explicação completa: R$ 70,97 bi
Dívida líquida Resumo do indicador Dívida líquida Dívida bruta menos caixa e equivalentes. Valores negativos indicam caixa líquido. Ver explicação completa: R$ 59,93 bi
Ativo circulante Resumo do indicador Ativo circulante Bens e direitos que devem ser realizados no ciclo operacional ou em até 12 meses. Ver explicação completa: R$ 51,75 bi
Passivo circulante Resumo do indicador Passivo circulante Obrigações que vencem no ciclo operacional ou em até 12 meses. Ver explicação completa: R$ 25,21 bi
Dívida líquida / EBITDA Resumo do indicador Dívida líquida / EBITDA Compara a dívida líquida ao EBITDA de 12 meses e aproxima o peso da dívida sobre a geração operacional. Ver explicação completa: 4,30x
Dívida bruta / patrimônio Resumo do indicador Dívida bruta / patrimônio Compara a dívida bruta ao patrimônio líquido e mostra a participação do endividamento na estrutura de capital. Ver explicação completa: 0,58x
Dívida líquida / patrimônio Resumo do indicador Dívida líquida / patrimônio Compara a dívida líquida ao patrimônio líquido depois de descontar o caixa. Ver explicação completa: 0,49x
Liquidez corrente Resumo do indicador Liquidez corrente Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Indica cobertura contábil das obrigações de curto prazo. Ver explicação completa: 2,05x
Ações usadas nos múltiplos Resumo do indicador Ações usadas nos múltiplos Quantidade de ações usada para transformar valores totais em métricas por ação e estimar o valor de mercado.: 2.867.341.000

Capital e governança

Free float, capital em circulação e controle

Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de ELET3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.

Ações emitidas

2,94 mi

Referência 30/06/2026

Em circulação

2,87 mi

75,88 mil em tesouraria

Exposição institucional

Fundos com posição pública no ativo

Carteiras declaradas à CVM para ELET3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.

Fundos posicionados

1 com exposição calculável

Valor declarado

R$ 438,47 mil

Soma das posições positivas

Maior exposição

0,001%

Em relação ao patrimônio do fundo

Competência

maio de 2026

30 meses desde dezembro de 2023

Posição líquida / free float

0,02%

Somente fundos com carteira pública

Valor declarado / free float

0,00%

Posições positivas na competência

Evolução institucional

Fundos e valor declarado ao longo do tempo

Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.

30 competências

82723-12

86224-01

88724-02

91824-03

92524-04

90324-05

91524-06

95324-07

97424-08

97524-09

96824-10

96924-11

92124-12

94325-01

97925-02

91025-03

91625-04

86325-05

87725-06

85025-07

92025-08

94725-09

97625-10

1325-11

725-12

426-01

426-02

126-03

126-04

126-05

Fundos na última competência

Variação do valor no período

-100,00%

Posição líquida / free float

0,02%

Maiores exposições públicas de fundos ao ativo ELET3
Fundo	Categoria	Exposição líquida	Posição declarada	Referência
NIMROD FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ 37.553.253/0001-00	Multimercado Multimercados Invest. no Exterior	0,001% do patrimônio do fundo	R$ 438,47 mil 450,91 mil ações líquidas	maio de 2026 PL em 29/05/2026

Exibindo 1 dos 1 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 1 posições positivas.

Cobertura do cálculo: 100,00%. Não há posições líquidas negativas nesta competência.

Valores acima de 100% podem refletir alavancagem. Carteiras confidenciais não são estimadas.

Valuation

Preço justo por método

Compare a cotação de ELET3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.

Análise para membrosValor patrimonial e lucro

O valor pela ótica de Benjamin Graham

Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.

Cotação atual: R$ 58,68
Número de Graham
Potencial

Consulte a referência completa

Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.

Entrar Criar conta

Dados usados pelo método

LPA: R$ 4,21
VPA: R$ 42,65
P/L: 13,95x
P/VP: 1,38x

Como interpretar

Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.

Limites da leitura

O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.

Sobre a empresa

AXIA ENERGIA S.A.

Site institucional

Comparação

A ação frente a índices e referências

Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.

Risco histórico

Volatilidade e drawdown

Comportamento mensal de ELET3 ao longo do histórico de cotações disponível.

CVM

Evolução financeira

Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Receita	R$ 41,28 bi	R$ 40,18 bi	R$ 37,16 bi	R$ 34,07 bi	R$ 34,63 bi	R$ 29,08 bi	R$ 29,71 bi	R$ 25,77 bi
EBITDA	R$ 8,52 bi	R$ 26,24 bi	R$ 17,35 bi	R$ 10,70 bi	R$ 14,58 bi	R$ 10,49 bi	R$ 11,47 bi	R$ 19,16 bi
EBIT	R$ 3,95 bi	R$ 22,25 bi	R$ 13,73 bi	R$ 7,72 bi	R$ 12,50 bi	R$ 8,62 bi	R$ 9,67 bi	R$ 17,31 bi
Lucro líquido	R$ 6,56 bi	R$ 10,38 bi	R$ 4,39 bi	R$ 3,64 bi	R$ 5,71 bi	R$ 6,39 bi	R$ 11,13 bi	R$ 13,35 bi
Caixa	R$ 16,42 bi	R$ 26,57 bi	R$ 13,62 bi	R$ 13,84 bi	R$ 2,90 bi	R$ 3,86 bi	R$ 3,56 bi	R$ 2,14 bi
Dívida bruta	R$ 74,30 bi	R$ 75,62 bi	R$ 59,68 bi	R$ 59,86 bi	R$ 44,92 bi	R$ 48,06 bi	R$ 49,11 bi	R$ 55,82 bi
Dívida líquida	R$ 57,88 bi	R$ 49,05 bi	R$ 46,06 bi	R$ 46,02 bi	R$ 42,02 bi	R$ 44,20 bi	R$ 45,54 bi	R$ 53,67 bi
Patrimônio	R$ 118,50 bi	R$ 122,00 bi	R$ 112,46 bi	R$ 111,03 bi	R$ 76,42 bi	R$ 73,75 bi	R$ 71,16 bi	R$ 56,01 bi

Caixa

Fluxo de caixa e conversão de lucro

Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.

Caixa operacional

R$ 14,51 bi

Fluxo de caixa das operações

Lucro líquido

R$ 6,56 bi

Exercício 2025

Conversão de lucro em caixa

221,20%

Caixa operacional ÷ lucro líquido

Fontes oficiais

Comunicados e demonstrações

Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.

Comunidade

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Estrutura acionária e controle

Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.

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Sócios e controle (FRE)

Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE

Acionista relevanteControladorAcordo de acionistas

Controle votante

—

Controlador não identificado

Bloco controlador

—

Participação no capital total

Demais acionistas

58,035%

Parcela agrupada na declaração

Maior não controlador

29,901%

União Federal

Composição acionária

Composição em 31/12/2026

Percentual do capital declarado

Capital totalON + PN

Acionista	ON	PN	Total	Quantidade	Origem	Última alteração
Outros	57,79%	59,05%	58,03%	1.692.479.419	Não informada	Não informada
União FederalPJ / fundo	29,80%	30,31%	29,90%	872.016.275	Brasil	28/08/2026
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDESPJ / fundo	4,10%	4,02%	4,08%	119.027.643	Brasil	28/08/2026
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR

Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.