Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal · CNPJ 33.102.476/0001-92
Último fechamento · 29/01/2026
R$ 61,21
-4,36%
Conteúdo para membros
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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 29/01/2026.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | -13,94% | -37,40% | -78,86% | — | -50,32% | — |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | -14,22% | -37,78% | -79,73% | — | -62,69% | — |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 29/01/2026•Fundamentos 30/09/2025
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de MOAR3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/09/2025
Em circulação
0 em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para MOAR3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
0 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
21 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
0Variação do valor no período
—Posição líquida / free float
0,00%Valuation
Compare a cotação de MOAR3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.
Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.
Cálculo disponível, ranking conservador não. O Número de Graham pode ser calculado com LPA e VPA positivos, mas esta ação não atende integralmente aos limites clássicos de P/L até 15×, P/VP até 1,5× e produto entre ambos até 22,5. Ela não entra no ranking Benjamin Graham.
Dados usados pelo método
Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.
O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.
Sobre a empresa
MONTEIRO ARANHA SA
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
MOAR3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | MOAR3 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 8 comparáveis | 23,51x | 9,25x | 0,00% mais favorável que essa parcela |
| P/VP 10 comparáveis | 0,81x | 0,81x | 50,00% mais favorável que essa parcela |
| ROE 12 comparáveis | 2,62% | 10,43% | 33,33% melhor que essa parcela |
| ROIC |
Risco histórico
Comportamento mensal de MOAR3 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,48 mi | R$ 108,79 mi | R$ 1,13 mi | R$ 3,67 mi | R$ 2,76 mi |
| EBITDA | -R$ 64,18 mi | R$ 1,14 bi | R$ 317,67 mi | R$ 509,50 mi | -R$ 28,92 mi | R$ 54,02 mi | R$ 21,00 mi | R$ 99,59 mi |
| EBIT | -R$ 64,84 mi | R$ 1,14 bi | R$ 317,13 mi | R$ 508,66 mi | -R$ 29,74 mi | R$ 53,17 mi | R$ 20,56 mi | R$ 98,69 mi |
| Lucro líquido | R$ 72,64 mi | R$ 878,98 mi | R$ 230,77 mi | R$ 591,38 mi | -R$ 9,35 mi | R$ 100,57 mi | R$ 44,98 mi | R$ 143,71 mi |
| Caixa | R$ 805,14 mi | R$ 432,98 mi | R$ 148,85 mi | R$ 225,38 mi | R$ 199,65 mi | R$ 158,77 mi | R$ 62,46 mi | R$ 81,06 mi |
| Dívida bruta | R$ 673,22 mi | R$ 667,51 mi | R$ 961,36 mi | R$ 906,01 mi | R$ 401,42 mi | R$ 354,55 mi | R$ 154,47 mi | R$ 62,75 mi |
| Dívida líquida | -R$ 131,92 mi | R$ 234,53 mi | R$ 812,51 mi | R$ 680,63 mi | R$ 201,77 mi | R$ 195,79 mi | R$ 92,01 mi | -R$ 18,31 mi |
| Patrimônio | R$ 1,35 bi | R$ 1,52 bi | R$ 1,02 bi | R$ 923,21 mi | R$ 972,90 mi | R$ 1,07 bi | R$ 1,14 bi | R$ 1,32 bi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2024
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
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Outras companhias de Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · ON
563,64 mil ações · exercício 2025
Valor do free float
Com base em R$ 61,21 por ação
Estrutura atual
Em circulação
12,25 miEm tesouraria
0Circulação total · FRE
4,60%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A.
14,07%
Controle em ações ON
Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A.
16,08%
Controle em ações ON
Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A.
26,39%
Controle em ações ON
Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho
20,00%
Controle em ações ON
Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho
20,00%
Controle em ações ON
Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho
20,00%
Controle em ações ON
CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO
22,00%
Controle em ações ON
CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO
22,00%
Visão da companhia
Monteiro Aranha é uma holding privada com sede no Rio de Janeiro. A companhia atua na participação societária em outras empresas.
A Monteiro Aranha SA é uma empresa constituída em 16 de dezembro de 1947, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, Brasil. A empresa opera sob controle privado e possui situação cadastral cancelada, embora o emissor esteja em fase operacional.
12 comparáveis
| 0,00% |
| 6,25% |
| 16,67% melhor que essa parcela |
| Dívida líquida / EBITDA 12 comparáveis | 1,22x | 0,77x | 33,33% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
-108,00%Mediana do histórico
-35,47%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 61,21
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Sem data futura confirmada
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Preço e proventos
O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.
| Período | Preço | Proventos reinvestidos | Retorno total |
|---|---|---|---|
| 1 ano | -85,05% | 6,19% | -78,86% |
| 5 anos | -73,42% | 23,10% | -50,32% |
| 10 anos | — | — | — |
A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2025 · referência anual declarada à CVM/FRE
CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE…
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
Nenhuma posição identificada
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,00% | 0,00% | 22,00% | 2.695.277 | Brasil | 16/05/2024 | |
| 18,00% | 0,00% | 18,00% | 2.205.226 | Brasil | 16/05/2024 | |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
Último fechamento
R$ 1,11
Maior valor anual
R$ 49,24 · 2025Média dos anos completos
R$ 27,34Variação no último ano
45,90%Distribuição e retorno
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
| 15,00% |
| 0,00% |
| 15,00% |
| 1.837.689 |
| Brasil |
| 24/04/2025 |
| 10,00% | 0,00% | 10,00% | 1.225.123 | Brasil | 28/05/2025 |
| 7,11% | 0,00% | 7,11% | 870.512 | Brasil | 06/12/2021 |
THREE O FIVE PARTICIPAÇÕES II S.A.ControladorEm acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 3 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. | 5,50% | 0,00% | 5,50% | 673.817 | Brasil | 28/05/2025 |
Outros | 4,60% | 0,00% | 4,60% | 563.641 | Não informada | Não informada |
| 4,22% | 0,00% | 4,22% | 517.002 | Brasil | 06/12/2021 |
| 3,50% | 0,00% | 3,50% | 428.793 | Brasil | 06/12/2021 |
| 2,86% | 0,00% | 2,86% | 349.911 | Brasil | 06/12/2021 |
Monteiro Aranha Participações S.A.ControladorEm acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 10 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. | 1,77% | 0,00% | 1,77% | 216.524 | Brasil | 03/06/2015 |
| 0,98% | 0,00% | 0,98% | 119.927 | Brasil | 30/06/2005 |
| 0,98% | 0,00% | 0,98% | 119.927 | Brasil | 30/06/2005 |
| 0,98% | 0,00% | 0,98% | 119.927 | Brasil | 30/06/2005 |
| 0,98% | 0,00% | 0,98% | 119.927 | Brasil | 30/06/2005 |
| 0,98% | 0,00% | 0,98% | 119.927 | Brasil | 30/06/2005 |
Three o Five Participações S.A.ControladorEm acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 4 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. | 0,56% | 0,00% | 0,56% | 68.071 | Brasil | 16/05/2024 |
