Alimentos · CNPJ 03.853.896/0001-40
Último fechamento · 22/09/2025
R$ 21,12
-4,61%
Conteúdo para membros
Entre na sua conta para consultar compras, vendas, histórico mensal, análise por cargo e movimentações declaradas à CVM.
Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 22/09/2025.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | 17,04% | -1,89% | 71,22% | 236,44% | 40,06% | 289,53% |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | 17,17% | -2,27% | 62,87% | 207,01% | 2,45% | 131,18% |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 22/09/2025•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de MRFG3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
19,34 mi em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para MRFG3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
4 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
22 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
4Variação do valor no período
-99,91%Posição líquida / free float
0,00%| Fundo | Categoria | Exposição líquida | Posição declarada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| ROTORUA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 60.964.578/0001-90 | Ações Ações Invest. no Exterior | 2,392% do patrimônio do fundo | R$ 401,28 mil 19 mil ações líquidas | setembro de 2025 PL em 30/09/2025 |
| VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM CNPJ 32.159.627/0001-86 | Multimercado Multimercados Livre | 1,453% do patrimônio do fundo | R$ 66,06 mil 3,13 mil ações líquidas | setembro de 2025 PL em 30/09/2025 |
| FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ 28.065.477/0001-74 | Multimercado Multimercados Invest. no Exterior | 0,047% do patrimônio do fundo | R$ 172,53 mil 8,1 mil ações líquidas | setembro de 2025 PL em 30/09/2025 |
| INTER CONSERVADOR PLUS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA CNPJ 09.720.710/0001-60 | Renda fixa Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | 0,007% do patrimônio do fundo | R$ 18,73 mil 800 ações líquidas | setembro de 2025 PL em 30/09/2025 |
Exibindo 4 dos 4 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 4 posições positivas.
Cobertura do cálculo: 100,00%. Não há posições líquidas negativas nesta competência.
Valuation
Compare a cotação de MRFG3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.
Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.
Cálculo disponível, ranking conservador não. O Número de Graham pode ser calculado com LPA e VPA positivos, mas esta ação não atende integralmente aos limites clássicos de P/L até 15×, P/VP até 1,5× e produto entre ambos até 22,5. Ela não entra no ranking Benjamin Graham.
Dados usados pelo método
Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.
O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.
Sobre a empresa
MARFRIG GLOBAL FOODS SA
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
MRFG3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Alimentos. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | MRFG3 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 7 comparáveis | 191,46x | 15,04x | 0,00% mais favorável que essa parcela |
| P/VP 10 comparáveis | 2,12x | 1,83x | 30,00% mais favorável que essa parcela |
| ROE 10 comparáveis | 0,91% | 4,40% | 40,00% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita |
Risco histórico
Comportamento mensal de MRFG3 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 163,96 bi | R$ 149,14 bi | R$ 132,22 bi | R$ 125,37 bi | R$ 85,39 bi | R$ 67,48 bi | R$ 48,76 bi | R$ 29,72 bi |
| EBITDA | R$ 12,81 bi | R$ 13,07 bi | R$ 7,80 bi | R$ 14,50 bi | R$ 14,17 bi | R$ 9,25 bi | R$ 4,61 bi | R$ 1,08 bi |
| EBIT | R$ 5,58 bi | R$ 5,87 bi | R$ 1,06 bi | R$ 9,17 bi | R$ 12,61 bi | R$ 7,85 bi | R$ 3,41 bi | R$ 422,08 mi |
| Lucro líquido | R$ 762,68 mi | R$ 3,88 bi | -R$ 3,62 bi | R$ 2,76 bi | R$ 6,65 bi | R$ 4,53 bi | R$ 1,58 bi | R$ 2,15 bi |
| Caixa | R$ 4,71 bi | R$ 4,52 bi | R$ 6,46 bi | R$ 6,40 bi | R$ 1,76 bi | R$ 2,04 bi | R$ 1,77 bi | R$ 2,46 bi |
| Dívida bruta | R$ 74,56 bi | R$ 66,02 bi | R$ 55,82 bi | R$ 64,78 bi | R$ 30,97 bi | R$ 27,50 bi | R$ 22,24 bi | R$ 15,24 bi |
| Dívida líquida | R$ 69,85 bi | R$ 61,50 bi | R$ 49,36 bi | R$ 58,37 bi | R$ 29,21 bi | R$ 25,46 bi | R$ 20,47 bi | R$ 12,78 bi |
| Patrimônio | R$ 14,32 bi | R$ 19,94 bi | R$ 24,89 bi | R$ 26,45 bi | R$ 5,57 bi | R$ 3,51 bi | R$ 1,78 bi | R$ 4,01 bi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Continue explorando
Outras companhias de Alimentos para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · ON
735,47 mi ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 21,12 por ação
Estrutura atual
Em circulação
1,38 biEm tesouraria
19,34 miCirculação total · FRE
53,28%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
Outros
52,60%
Controle em ações ON
Outros
51,85%
Controle em ações ON
Outros
48,95%
Controle em ações ON
Outros
45,81%
Controle em ações ON
MMS PARTICIPAÇÕES LTDA.
53,43%
Controle em ações ON
MMS PARTICIPAÇÕES LTDA.
58,21%
Controle em ações ON
MMS PARTICIPAÇÕES LTDA.
35,34%
Controle em ações ON
MMS PARTICIPAÇÕES LTDA
35,90%
Visão da companhia
A Marfrig Global Foods é uma companhia privada sediada em São Paulo, no Brasil. Sua atividade consiste na produção e distribuição de alimentos à base de carnes e couros.
A Marfrig Global Foods SA é uma empresa privada constituída em 2000, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, no Brasil. A companhia encontra-se em situação ativa e em fase operacional.
10 comparáveis
| 4,94% |
| 0,78% |
| 80,00% melhor que essa parcela |
| ROIC 10 comparáveis | 0,00% | 5,74% | 30,00% melhor que essa parcela |
|---|
| Dívida líquida / EBITDA 10 comparáveis | 7,40x | 3,50x | 10,00% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
1.714,77%Mediana do histórico
167,04%Referência de qualidade
100% ou maisFatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
MMS PARTICIPAÇÕES LTDA
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
Banco Citibank
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
MMS PARTICIPAÇÕES LTDAControladorPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 2 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. | 35,90% | 0,00% | 35,90% | 495.561.356 | Brasil | 25/09/2025 |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
Outros |
| 32,79% |
| 0,00% |
| 32,79% |
| 452.596.622 |
| Não informada |
| Não informada |
Banco CitibankPJ / fundo | 15,02% | 0,00% | 15,02% | 207.375.560 | Brasil | 22/09/2025 |
JPMORGAN CHASE & COPJ / fundo | 5,59% | 0,00% | 5,59% | 77.109.848 | Brasil | 14/10/2025 |
MARCIA AP. PASCOAL MARÇAL DOS SANTOSControlador | 4,93% | 0,00% | 4,93% | 68.026.461 | Brasil | 14/07/2025 |
MARCOS ANTONIO MOLINA DOS SANTOSControlador | 3,68% | 0,00% | 3,68% | 50.851.801 | Brasil | 14/07/2025 |
MAMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESPJ / fundo | 1,82% | 0,00% | 1,82% | 25.165.705 | Brasil | 22/09/2025 |
Ações Tesouraria | 0,27% | 0,00% | 0,27% | 3.752.190 | Não informada | Não informada |
