Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica · CNPJ 01.083.200/0001-18
Último fechamento · 04/05/2026
R$ 33,80
0,15%
Conteúdo para membros
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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 04/05/2026.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | 1,20% | 4,17% | 52,85% | 89,77% | 166,89% | — |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | 0,53% | 1,86% | 46,42% | 72,26% | 100,00% | — |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 04/05/2026•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de NEOE3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
0 em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para NEOE3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
0 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
30 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
0Variação do valor no período
—Posição líquida / free float
—Valuation
Compare a cotação de NEOE3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.
Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.
Dados usados pelo método
Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.
O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.
Sobre a empresa
NEOENERGIA S.A
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
NEOE3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | NEOE3 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 7 comparáveis | 8,91x | 12,79x | 57,14% mais favorável que essa parcela |
| P/VP 8 comparáveis | 1,08x | 1,83x | 75,00% mais favorável que essa parcela |
| ROE 9 comparáveis | 12,55% | 12,55% | 55,56% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita |
Risco histórico
Comportamento mensal de NEOE3 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 52,63 bi | R$ 48,99 bi | R$ 44,34 bi | R$ 42,79 bi | R$ 43,17 bi | R$ 31,99 bi | R$ 28,46 bi | R$ 25,95 bi |
| EBITDA | R$ 14,35 bi | R$ 12,57 bi | R$ 12,41 bi | R$ 11,62 bi | R$ 9,89 bi | R$ 6,52 bi | R$ 5,74 bi | R$ 4,58 bi |
| EBIT | R$ 11,27 bi | R$ 9,70 bi | R$ 9,80 bi | R$ 9,34 bi | R$ 7,87 bi | R$ 4,88 bi | R$ 4,27 bi | R$ 3,27 bi |
| Lucro líquido | R$ 5,06 bi | R$ 3,68 bi | R$ 4,53 bi | R$ 4,79 bi | R$ 4,07 bi | R$ 2,91 bi | R$ 2,31 bi | R$ 1,59 bi |
| Caixa | R$ 8,45 bi | R$ 7,73 bi | R$ 7,45 bi | R$ 6,80 bi | R$ 5,55 bi | R$ 5,06 bi | R$ 4,04 bi | R$ 3,93 bi |
| Dívida bruta | R$ 57,73 bi | R$ 52,60 bi | R$ 45,88 bi | R$ 43,50 bi | R$ 38,62 bi | R$ 26,38 bi | R$ 22,66 bi | R$ 21,06 bi |
| Dívida líquida | R$ 49,27 bi | R$ 44,87 bi | R$ 38,44 bi | R$ 36,70 bi | R$ 33,08 bi | R$ 21,32 bi | R$ 18,62 bi | R$ 17,12 bi |
| Patrimônio | R$ 36,58 bi | R$ 32,75 bi | R$ 30,08 bi | R$ 26,94 bi | R$ 24,24 bi | R$ 21,51 bi | R$ 19,26 bi | R$ 17,58 bi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
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Outras companhias de Utilidade Pública para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · ON
0 ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 33,80 por ação
Estrutura atual
Em circulação
1,22 biEm tesouraria
0Circulação total · FRE
0,00%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
Iberdrola Energia S.A.
50,00%
Controle em ações ON
Iberdrola Energia S.A.
50,00%
Controle em ações ON
Iberdrola Energia S.A.
50,00%
Controle em ações ON
Iberdrola Energia S.A.
50,00%
Controle em ações ON
Iberdrola Energia S.A.
50,00%
Controle em ações ON
Iberdrola Energia S.A.
50,00%
Controle em ações ON
Iberdrola Energia S.A.
80,29%
Controle em ações ON
Iberdrola Energia S.A.
82,01%
Visão da companhia
A Neoenergia S.A. é uma companhia privada com sede no Rio de Janeiro, constituída em 1996. Sua atividade declarada é a participação em outras sociedades.
A Neoenergia S.A. é uma empresa privada com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, Brasil. A companhia foi constituída em 14 de fevereiro de 1996 e encontra-se em situação ativa.
9 comparáveis
| -2,26% |
| 7,91% |
| 33,33% melhor que essa parcela |
| ROIC 8 comparáveis | 10,83% | 10,23% | 75,00% melhor que essa parcela |
|---|
| Dívida líquida / EBITDA 9 comparáveis | 3,82x | 4,00x | 55,56% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
38,03%Mediana do histórico
85,70%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 33,80
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Sem data futura confirmada
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Preço e proventos
O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.
| Período | Preço | Proventos reinvestidos | Retorno total |
|---|---|---|---|
| 1 ano | 47,38% | 5,47% | 52,85% |
| 5 anos | 110,94% | 55,95% | 166,89% |
| 10 anos | — | — | — |
A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
Iberdrola Energia S.A.
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
IBERDROLA NEOENERGIA S.A.U.
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
Iberdrola Energia S.A.ControladorEm acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 2 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. OutrosON 99,18%PN 0,00%99,18% Iberdrola S.A.U.ON 0,82%PN 0,00%0,82% | 82,01% | 0,00% | 82,01% | 996.779.340 | Espanha | 18/05/2026 |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
R$ 53,80
Maior valor anual
R$ 1,46 · 2025Média dos anos completos
R$ 0,91Variação no último ano
33,97%Distribuição e retorno
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
| 14,49% |
| 0,00% |
| 14,49% |
| 176.148.544 |
| Espanha |
| 24/04/2026 |
IBERDROLA, S.A.ControladorEm acordoPJ / fundo | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 42.482.904 | Espanha | 30/04/2026 |
