Energia Elétrica · CNPJ 33.050.196/0001-88
Último fechamento · 08/12/2005
R$ 236,60
11,66%
Conteúdo para membros
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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 08/12/2005.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | 0,90% | — | — | — | 285,97% | — |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | 0,35% | — | — | — | 155,69% | — |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 08/12/2005•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de PALF5. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
1 em tesouraria
Exposição institucional
A CVM ainda não publicou uma posição de fundos identificável para PALF5.
Valuation
Compare a cotação de PALF5 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.
Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.
Cálculo disponível, ranking conservador não. O Número de Graham pode ser calculado com LPA e VPA positivos, mas esta ação não atende integralmente aos limites clássicos de P/L até 15×, P/VP até 1,5× e produto entre ambos até 22,5. Ela não entra no ranking Benjamin Graham.
Dados usados pelo método
Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.
O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.
Sobre a empresa
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA LUZ - CPFL
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
PALF5 comparada à mediana das ações mais líquidas de Energia Elétrica. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | PALF5 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 29 comparáveis | 107,73x | 13,05x | 17,24% mais favorável que essa parcela |
| P/VP 32 comparáveis | 46,83x | 1,99x | 12,50% mais favorável que essa parcela |
| ROE 33 comparáveis | 49,01% | 14,79% | 93,94% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita |
Risco histórico
Comportamento mensal de PALF5 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações individuais · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 16,39 bi | R$ 15,51 bi | R$ 14,83 bi | R$ 14,90 bi | R$ 15,23 bi | R$ 11,45 bi | R$ 10,73 bi | R$ 9,89 bi |
| EBITDA | R$ 3,50 bi | R$ 2,97 bi | R$ 3,05 bi | R$ 2,94 bi | R$ 2,47 bi | R$ 1,67 bi | R$ 1,55 bi | R$ 1,29 bi |
| EBIT | R$ 3,50 bi | R$ 2,97 bi | R$ 3,05 bi | R$ 2,56 bi | R$ 2,15 bi | R$ 1,37 bi | R$ 1,27 bi | R$ 1,03 bi |
| Lucro líquido | R$ 1,86 bi | R$ 1,42 bi | R$ 1,54 bi | R$ 707,24 mi | R$ 1,31 bi | R$ 971,97 mi | R$ 837,60 mi | R$ 649,52 mi |
| Caixa | R$ 284,42 mi | R$ 392,63 mi | R$ 1,49 bi | R$ 1,25 bi | R$ 222,61 mi | R$ 938,38 mi | R$ 692,34 mi | R$ 197,58 mi |
| Dívida bruta | R$ 9,45 bi | R$ 9,16 bi | R$ 9,39 bi | R$ 9,60 bi | R$ 7,00 bi | R$ 6,26 bi | R$ 4,58 bi | R$ 4,26 bi |
| Dívida líquida | R$ 9,16 bi | R$ 8,76 bi | R$ 7,91 bi | R$ 8,35 bi | R$ 6,78 bi | R$ 5,32 bi | R$ 3,89 bi | R$ 4,06 bi |
| Patrimônio | R$ 3,84 bi | R$ 3,06 bi | R$ 2,23 bi | R$ 1,19 bi | R$ 1,55 bi | R$ 839,29 mi | R$ 1,52 bi | R$ 1,91 bi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
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Continue explorando
Outras companhias de Utilidade Pública para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · PN
0 ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 236,60 por ação
Estrutura atual
Em circulação
880,65 miEm tesouraria
1Circulação total · FRE
0,00%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
CPFL Energia S.A.
100,00%
Controle em ações ON
CPFL Energia
100,00%
Controle em ações ON
CPFL Energia
100,00%
Controle em ações ON
CPFL Energia
100,00%
Controle em ações ON
CPFL Energia
100,00%
Controle em ações ON
CPFL Energia
100,00%
Controle em ações ON
CPFL Energia
100,00%
Controle em ações ON
CPFL Energia
100,00%
Visão da companhia
A CPFL atua na prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica. A companhia está sediada em Campinas, no estado de São Paulo.
A Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL foi constituída em 1912 e possui sede em Campinas, no estado de São Paulo, Brasil. A empresa opera com situação ativa e controle privado.
33 comparáveis
| 0,25% |
| 6,24% |
| 18,18% melhor que essa parcela |
| ROIC 33 comparáveis | 19,52% | 12,12% | 87,88% melhor que essa parcela |
|---|
| Dívida líquida / EBITDA 33 comparáveis | 2,83x | 3,38x | 66,67% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
71,98%Mediana do histórico
141,05%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 236,60
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Sem data futura confirmada
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Maior valor anual
R$ 8,15 · 1998Média dos anos completos
R$ 4,98Variação no último ano
350,51%Distribuição e retorno
Preço e proventos
O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.
| Período | Preço | Proventos reinvestidos | Retorno total |
|---|---|---|---|
| 1 ano | — | — | — |
| 5 anos | 285,97% | 0,00% | 285,97% |
| 10 anos | — | — | — |
A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
Controlador não identificado
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
CPFL Energia
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPFL EnergiaPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 3 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. State Grid Brazil Power Participacoes S.A.ON 63,39%PN 0,00%63,39% ESC Energia S.A.ON 20,32%PN 0,00%20,32% OutrosON 16,29%PN 0,00%16,29% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 880.653.030 | Brasil | 26/12/2017 |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
R$ 53,80
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
