Energia Elétrica · CNPJ 61.584.140/0001-49
Último fechamento · 26/07/2017
R$ 2,90
0,00%
Conteúdo para membros
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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 26/07/2017.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | -1,72% | 5,89% | 76,05% | 157,45% | — | -60,21% |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | -1,50% | 5,66% | 70,93% | 129,64% | — | -78,02% |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 26/07/2017•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de REDE4. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
0 em tesouraria
Exposição institucional
A CVM ainda não publicou uma posição de fundos identificável para REDE4.
Valuation
Compare a cotação de REDE4 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.
Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.
Dados usados pelo método
Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.
O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.
Sobre a empresa
REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
REDE4 comparada à mediana das ações mais líquidas de Energia Elétrica. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | REDE4 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 29 comparáveis | 5,67x | 13,05x | 75,86% mais favorável que essa parcela |
| P/VP 32 comparáveis | 1,07x | 1,99x | 68,75% mais favorável que essa parcela |
| ROE 33 comparáveis | 19,53% | 14,79% | 66,67% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita |
Risco histórico
Comportamento mensal de REDE4 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 19,39 bi | R$ 17,88 bi | R$ 16,13 bi | R$ 15,12 bi | R$ 15,34 bi | R$ 11,30 bi | R$ 11,20 bi | R$ 10,07 bi |
| EBITDA | R$ 4,73 bi | R$ 4,31 bi | R$ 4,81 bi | R$ 4,14 bi | R$ 3,55 bi | R$ 2,47 bi | R$ 2,29 bi | R$ 1,79 bi |
| EBIT | R$ 3,73 bi | R$ 3,44 bi | R$ 4,02 bi | R$ 3,45 bi | R$ 2,92 bi | R$ 1,83 bi | R$ 1,66 bi | R$ 1,18 bi |
| Lucro líquido | R$ 1,68 bi | R$ 2,01 bi | R$ 2,30 bi | R$ 2,04 bi | R$ 1,83 bi | R$ 1,23 bi | R$ 984,44 mi | R$ 577,59 mi |
| Caixa | R$ 352,97 mi | R$ 225,70 mi | R$ 376,13 mi | R$ 343,50 mi | R$ 275,77 mi | R$ 749,71 mi | R$ 240,26 mi | R$ 147,91 mi |
| Dívida bruta | R$ 19,05 bi | R$ 15,75 bi | R$ 12,45 bi | R$ 10,95 bi | R$ 9,83 bi | R$ 9,08 bi | R$ 7,85 bi | R$ 6,68 bi |
| Dívida líquida | R$ 18,70 bi | R$ 15,52 bi | R$ 12,07 bi | R$ 10,60 bi | R$ 9,55 bi | R$ 8,33 bi | R$ 7,61 bi | R$ 6,53 bi |
| Patrimônio | R$ 6,64 bi | R$ 6,49 bi | R$ 5,97 bi | R$ 5,51 bi | R$ 4,90 bi | R$ 5,73 bi | R$ 4,70 bi | R$ 4,35 bi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
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Continue explorando
Outras companhias de Utilidade Pública para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · PN
0 ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 2,90 por ação
Estrutura atual
Em circulação
2,57 biEm tesouraria
0Circulação total · FRE
0,36%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
Denerge Desenvolvimento Energético S/A
70,01%
Controle em ações ON
Denerge Desenvolvimento Energético S/A
70,01%
Controle em ações ON
Denerge - Desenvolvimento Energético S.A.
70,01%
Controle em ações ON
Denerge - Desenvolvimento Energético S.A.
70,01%
Controle em ações ON
Denerge - Desenvolvimento Energético S.A.
70,01%
Controle em ações ON
Denerge - Desenvolvimento Energético S.A.
70,01%
Controle em ações ON
Denerge - Desenvolvimento Energético S.A.
99,64%
Controle em ações ON
Denerge - Desenvolvimento Energético S.A.
99,79%
Visão da companhia
A Rede Energia Participações S.A. é uma holding com sede em Cataguases, Minas Gerais. A companhia atua no setor de energia elétrica por meio da participação em outras empresas.
A Rede Energia Participações S.A. foi constituída em 2 de janeiro de 1929 e tem sede na cidade de Cataguases, no estado de Minas Gerais, Brasil. A empresa possui controle privado e encontra-se em situação ativa.
33 comparáveis
| 7,39% |
| 6,24% |
| 54,55% melhor que essa parcela |
| ROIC 33 comparáveis | 11,46% | 12,12% | 39,39% melhor que essa parcela |
|---|
| Dívida líquida / EBITDA 33 comparáveis | 4,75x | 3,38x | 18,18% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
214,05%Mediana do histórico
185,87%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 2,90
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Sem data futura confirmada
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Maior valor anual
R$ 0,06 · 2016Média dos anos completos
R$ 0,06Variação no último ano
—Distribuição e retorno
Preço e proventos
O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.
| Período | Preço | Proventos reinvestidos | Retorno total |
|---|---|---|---|
| 1 ano | 74,85% | 1,21% | 76,05% |
| 5 anos | — | — | — |
| 10 anos | -62,35% | 2,14% | -60,21% |
A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
Denerge - Desenvolvimento Energé…
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
Nenhuma posição identificada
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
Denerge - Desenvolvimento Energético S.A.ControladorPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 3 acionistasParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. NOVA DENERGE S/AON 67,18%PN 0,00%60,47% Energisa S.A.ON 32,82%PN 0,00%29,54% Itaú Unibanco S.A.ON 0,00%PN 100,00%9,98% | 99,79% | 0,00% | 99,79% | 2.562.856.035 | Brasil | 27/05/2026 |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
R$ 53,80
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
Outros | 0,21% | 0,00% | 0,21% | 5.348.204 | Não informada | Não informada |
