WEGE4 · WEG SA · GPS Investidor

WEGE4WEG SA

Emp. Adm. Part. - Máqs., Equip., Veíc. e Peças · CNPJ 84.429.695/0001-11

WEGE3

Tickers históricosWEGE4 · até 31/05/2007

Último fechamento · 31/05/2007

R$ 16,10

-2,72%

R$ 7,90Faixa de 52 semanasR$ 18,65

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Conteúdo para membros

Movimentações de insiders

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Mercado

Cotação, negociação e liquidez

Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 31/05/2007.

Desempenho

Rentabilidade de WEGE4

Meses completos · até 30/04/2007

Retorno total nominal e descontado pelo IPCA, por período
Período	1 mês	3 meses	1 ano	2 anos	5 anos	10 anos
Retorno totalPreço + proventos reinvestidos	8,39%	10,95%	104,06%	152,99%	—	—
Retorno total realDescontado pelo IPCA	8,12%	9,79%	98,12%	134,74%	—	—

Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.

Referências do pregão

Faixa de preço na última sessão

Abertura: R$ 16,74
Mínima: R$ 16,10
Máxima: R$ 16,75
Fechamento anterior: R$ 16,55

Tendência e risco

Variação da cotação e referências técnicas

Retorno no mês: -4,17%
Retorno · 12 meses: 100,00%
Volatilidade · 12 meses: 33,86%
Queda máxima · 12 meses: -17,65%
Média móvel · 21 pregões: R$ 17,17
Média móvel · 200 pregões: R$ 13,72
Distância da MM200: 17,39%

Fundamentos

Central de indicadores

Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.

45 indicadores disponíveis8 exercícios publicados

Fechamento 31/05/2007•Fundamentos 30/06/2026

Dividend Yield · 12 meses Resumo do indicador Dividend Yield · 12 meses Percentual da cotação devolvido ao acionista em dividendos e JCP nos últimos 12 meses. Ver explicação completa: 2,30%
P/L Resumo do indicador P/L Relaciona o preço da ação ao lucro por ação. Indica quantos anos de lucro atual equivalem ao preço, sem assumir crescimento. Ver explicação completa: 10,12x
P/VP Resumo do indicador P/VP Compara a cotação ao valor patrimonial por ação. Deve ser interpretado considerando a qualidade dos ativos e o setor. Ver explicação completa: 3,35x
Preço / receita (PSR) Resumo do indicador Preço / receita (PSR) Compara o valor de mercado da empresa à receita acumulada em 12 meses, antes de custos e despesas. Ver explicação completa: 1,68x
P/EBIT Resumo do indicador P/EBIT Relaciona o preço da ação ao resultado operacional por ação, antes do resultado financeiro e dos impostos. Ver explicação completa: 8,62x
EV/EBITDA Resumo do indicador EV/EBITDA Compara o valor da firma ao EBITDA e ajuda a avaliar empresas com estruturas de capital diferentes. Ver explicação completa: 7,73x
EV/EBIT Resumo do indicador EV/EBIT Compara o valor da firma ao lucro operacional após depreciação e amortização. Ver explicação completa: 8,28x
Lucro por ação Resumo do indicador Lucro por ação Parcela do lucro líquido atribuída a cada ação usada no cálculo dos múltiplos. Ver explicação completa: R$ 1,59
Valor patrimonial por ação Resumo do indicador Valor patrimonial por ação Parcela do patrimônio líquido contábil atribuída a cada ação. Ver explicação completa: R$ 4,81
Earnings yield Resumo do indicador Earnings yield Lucro por ação dividido pela cotação. É o inverso do P/L e expressa o lucro atual como percentual do preço.: 9,88%
EBIT yield Resumo do indicador EBIT yield Resultado operacional dividido pelo valor da firma. Mede o retorno operacional antes do efeito do financiamento.: 12,08%
Valor de mercado Resumo do indicador Valor de mercado Valor de mercado estimado pela cotação multiplicada pela quantidade de ações considerada. Ver explicação completa: R$ 67,55 bi
Valor da firma Resumo do indicador Valor da firma Valor de mercado somado à dívida líquida. Aproxima o custo econômico de todo o negócio. Ver explicação completa: R$ 64,87 bi
Preço / ativos Resumo do indicador Preço / ativos Compara o valor de mercado da companhia ao total de ativos registrados no balanço. Ver explicação completa: 1,45x
Preço / capital de giro Resumo do indicador Preço / capital de giro Compara o valor de mercado ao capital de giro líquido, isto é, ativos circulantes menos passivos circulantes. Ver explicação completa: 6,07x
Preço / ativo não circulante Resumo do indicador Preço / ativo não circulante Compara o valor de mercado aos ativos não circulantes líquidos das obrigações de curto prazo. Ver explicação completa: 2,70x

ROE Resumo do indicador ROE Mede o lucro gerado em relação ao patrimônio líquido dos acionistas. Ver explicação completa: 30,79%
ROA Resumo do indicador ROA Mede o lucro gerado em relação ao total de ativos controlados pela empresa. Ver explicação completa: 14,30%
ROIC Resumo do indicador ROIC Estima o retorno operacional produzido sobre o capital efetivamente investido no negócio. Ver explicação completa: 37,32%
Margem bruta Resumo do indicador Margem bruta Percentual da receita que resta após os custos diretamente ligados aos produtos ou serviços. Ver explicação completa: 33,25%
Margem EBITDA Resumo do indicador Margem EBITDA Percentual da receita convertido em EBITDA antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ver explicação completa: 19,29%
Margem EBIT Resumo do indicador Margem EBIT Percentual da receita convertido em resultado operacional após depreciação e amortização. Ver explicação completa: 19,29%
Margem líquida Resumo do indicador Margem líquida Percentual da receita que permanece como lucro líquido depois de todos os custos, despesas e impostos. Ver explicação completa: 16,23%
Giro do ativo Resumo do indicador Giro do ativo Indica quanta receita a empresa produz para cada real registrado em ativos. Ver explicação completa: 0,86x
Payout estimado Resumo do indicador Payout estimado Parcela estimada do lucro distribuída aos acionistas em dividendos e JCP. Ver explicação completa: 23,29%

Receita Resumo do indicador Receita Receita líquida acumulada nos 12 meses mais recentes disponíveis. Ver explicação completa: R$ 40,13 bi
EBITDA Resumo do indicador EBITDA Resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização, acumulado em 12 meses. Ver explicação completa: R$ 8,39 bi
EBIT Resumo do indicador EBIT Resultado operacional após depreciação e amortização, antes do resultado financeiro e dos impostos. Ver explicação completa: R$ 7,84 bi
Lucro líquido Resumo do indicador Lucro líquido Resultado final da empresa depois de custos, despesas, resultado financeiro e impostos. Ver explicação completa: R$ 6,67 bi
Crescimento da receita Resumo do indicador Crescimento da receita Variação da receita acumulada em relação ao período comparável anterior. Ver explicação completa: -0,62%
Crescimento do lucro Resumo do indicador Crescimento do lucro Variação do lucro líquido em relação ao período comparável anterior. Ver explicação completa: -2,72%
CAGR da receita · 5 anos Resumo do indicador CAGR da receita · 5 anos Taxa anual composta de crescimento da receita entre os exercícios separados por cinco anos. Ver explicação completa: 18,49%
CAGR do lucro · 5 anos Resumo do indicador CAGR do lucro · 5 anos Taxa anual composta de crescimento do lucro líquido entre os exercícios separados por cinco anos. Só é calculada quando os dois valores são positivos.: 23,11%

Ativos totais Resumo do indicador Ativos totais Soma dos bens e direitos controlados pela companhia na data do balanço.: R$ 46,67 bi
Patrimônio líquido Resumo do indicador Patrimônio líquido Valor contábil residual pertencente aos acionistas depois de descontadas as obrigações. Ver explicação completa: R$ 20,19 bi
Caixa Resumo do indicador Caixa Disponibilidades e equivalentes de caixa informados no balanço mais recente. Ver explicação completa: R$ 7,75 bi
Dívida bruta Resumo do indicador Dívida bruta Total das obrigações financeiras com custo antes de descontar o caixa disponível. Ver explicação completa: R$ 5,07 bi
Dívida líquida Resumo do indicador Dívida líquida Dívida bruta menos caixa e equivalentes. Valores negativos indicam caixa líquido. Ver explicação completa: -R$ 2,68 bi
Ativo circulante Resumo do indicador Ativo circulante Bens e direitos que devem ser realizados no ciclo operacional ou em até 12 meses. Ver explicação completa: R$ 30,06 bi
Passivo circulante Resumo do indicador Passivo circulante Obrigações que vencem no ciclo operacional ou em até 12 meses. Ver explicação completa: R$ 18,93 bi
Dívida líquida / EBITDA Resumo do indicador Dívida líquida / EBITDA Compara a dívida líquida ao EBITDA de 12 meses e aproxima o peso da dívida sobre a geração operacional. Ver explicação completa: -0,32x
Dívida bruta / patrimônio Resumo do indicador Dívida bruta / patrimônio Compara a dívida bruta ao patrimônio líquido e mostra a participação do endividamento na estrutura de capital. Ver explicação completa: 0,25x
Dívida líquida / patrimônio Resumo do indicador Dívida líquida / patrimônio Compara a dívida líquida ao patrimônio líquido depois de descontar o caixa. Ver explicação completa: -0,13x
Liquidez corrente Resumo do indicador Liquidez corrente Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Indica cobertura contábil das obrigações de curto prazo. Ver explicação completa: 1,59x
Ações usadas nos múltiplos Resumo do indicador Ações usadas nos múltiplos Quantidade de ações usada para transformar valores totais em métricas por ação e estimar o valor de mercado.: 4.195.829.691

Capital e governança

Free float, capital em circulação e controle

Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de WEGE4. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.

Ações emitidas

4,2 bi

Referência 30/06/2026

Em circulação

4,2 bi

1,49 mi em tesouraria

Exposição institucional

Fundos com posição pública no ativo

A CVM ainda não publicou uma posição de fundos identificável para WEGE4.

A ausência nesta seção não significa que nenhum fundo possua o ativo: carteiras confidenciais e posições sem identificação pública não são estimadas.

Valuation

Preço justo por método

Compare a cotação de WEGE4 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.

Análise para membrosFora do filtro clássicoValor patrimonial e lucro

O valor pela ótica de Benjamin Graham

Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.

Cotação atual: R$ 16,10
Número de Graham
Potencial

Consulte a referência completa

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Entrar Criar conta

Cálculo disponível, ranking conservador não. O Número de Graham pode ser calculado com LPA e VPA positivos, mas esta ação não atende integralmente aos limites clássicos de P/L até 15×, P/VP até 1,5× e produto entre ambos até 22,5. Ela não entra no ranking Benjamin Graham.

Dados usados pelo método

LPA: R$ 1,59
VPA: R$ 4,81
P/L: 10,12x
P/VP: 3,35x

Como interpretar

Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.

Limites da leitura

O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.

Sobre a empresa

WEG SA

Site institucional

Comparação

A ação frente a índices e referências

Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.

Risco histórico

Volatilidade e drawdown

Comportamento mensal de WEGE4 ao longo do histórico de cotações disponível.

CVM

Evolução financeira

Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Receita	R$ 40,80 bi	R$ 37,99 bi	R$ 32,50 bi	R$ 29,90 bi	R$ 23,56 bi	R$ 17,47 bi	R$ 13,35 bi	R$ 11,97 bi
EBITDA	R$ 9,00 bi	R$ 8,50 bi	R$ 7,09 bi	R$ 5,62 bi	R$ 4,68 bi	R$ 3,27 bi	R$ 2,24 bi	R$ 1,82 bi
EBIT	R$ 8,00 bi	R$ 7,69 bi	R$ 6,46 bi	R$ 5,05 bi	R$ 4,16 bi	R$ 2,82 bi	R$ 1,85 bi	R$ 1,51 bi
Lucro líquido	R$ 6,78 bi	R$ 6,32 bi	R$ 5,87 bi	R$ 4,27 bi	R$ 3,66 bi	R$ 2,40 bi	R$ 1,63 bi	R$ 1,34 bi
Caixa	R$ 6,30 bi	R$ 7,35 bi	R$ 6,49 bi	R$ 4,45 bi	R$ 2,71 bi	R$ 3,89 bi	R$ 1,95 bi	R$ 2,21 bi
Dívida bruta	R$ 4,59 bi	R$ 3,60 bi	R$ 2,84 bi	R$ 3,46 bi	R$ 1,79 bi	R$ 1,69 bi	R$ 2,28 bi	R$ 3,77 bi
Dívida líquida	-R$ 1,71 bi	-R$ 3,75 bi	-R$ 3,65 bi	-R$ 991,31 mi	-R$ 925,31 mi	-R$ 2,21 bi	R$ 338,93 mi	R$ 1,57 bi
Patrimônio	R$ 18,55 bi	R$ 23,13 bi	R$ 17,85 bi	R$ 15,25 bi	R$ 14,01 bi	R$ 11,93 bi	R$ 8,93 bi	R$ 7,85 bi

Caixa

Fluxo de caixa e conversão de lucro

Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.

Caixa operacional

R$ 6,45 bi

Fluxo de caixa das operações

Lucro líquido

R$ 6,78 bi

Exercício 2025

Conversão de lucro em caixa

95,20%

Caixa operacional ÷ lucro líquido

Acionistas

Dividendos e JCP

Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.

Comunidade

Discussão sobre WEGE4

Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.

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Proventos por ação · 12m

R$ 0,37

Dividendos e JCP brutos

Dividend Yield · 12m

2,30%

Sobre cotação de R$ 16,10

Payout estimado

23,29%

Parcela estimada do lucro distribuída

Eventos únicos · 12m

Eventos elegíveis no cálculo

Próximo pagamento

Não informado

Sem data futura confirmada

Referência

31/05/2007

Data-base do resumo

Histórico anual

Proventos brutos por ação

Soma de dividendos e JCP por ano de referência.

4 anos disponíveis

R$ 0,01

2004

R$ 0,28

2005

R$ 0,32

2006

R$ 0,18

2007parcial

Preço e proventos

Contribuição dos dividendos ao retorno

O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.

Até 30/04/2007

Período	Preço	Proventos reinvestidos	Retorno total
1 ano	97,65%	6,41%	104,06%
5 anos	—	—	—
10 anos	—	—	—

A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.

Cálculo do DY: R$ 0,37 ÷ R$ 16,10 = 2,30% · fechamento-base 31/05/2007

Governança e relações

Estrutura acionária e controle

Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.

Ver acionistas de WEGE4 no ranking →

Sócios e controle (FRE)

Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE

Acionista relevanteControladorAcordo de acionistas

Controle votante

63,180%

WPA Participações e Serviços S.A.

Bloco controlador

63,180%

Participação no capital total

Demais acionistas

34,796%

Parcela agrupada na declaração

Maior não controlador

1,789%

Voigt Schwartz Administradora Ltda

Composição acionária

Composição em 31/12/2026

Percentual do capital declarado

Capital totalON + PN

Acionista	ON	PN	Total	Quantidade	Origem	Última alteração
WPA Participações e Serviços S.A.ControladorPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 3 acionistas Participação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. Dabliuve Administradora LtdaON 33,33%PN 0,00%33,33% Eggon João da Silva Administradora LtdaON 33,33%PN 0,00%33,33% G Werninghaus Administradora LtdaON 33,33%PN 0,00%33,33%	50,09%	0,00%	50,09%	2.102.360.004

Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.