Último fechamento · 03/09/2026
R$ 93,39
-0,54%
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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 03/09/2026.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | — | — | — | — | — | — |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | — | — | — | — | — | — |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 03/09/2026•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de BAUH4. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
0 em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para BAUH4, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
1 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
32 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
1Variação do valor no período
-89,88%Posição líquida / free float
7,81%| Fundo | Categoria | Exposição líquida | Posição declarada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 61.455.544/0001-32 | Ações Ações Livre | Acima de 100%101,136% do patrimônio do fundo | R$ 11,05 mi 117,63 mil ações líquidas | julho de 2026 PL em 31/07/2026 |
Exibindo 1 dos 1 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 1 posições positivas.
Cobertura do cálculo: 100,00%. Não há posições líquidas negativas nesta competência.
Valuation
Compare a cotação de BAUH4 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.
Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.
Cálculo disponível, ranking conservador não. O Número de Graham pode ser calculado com LPA e VPA positivos, mas esta ação não atende integralmente aos limites clássicos de P/L até 15×, P/VP até 1,5× e produto entre ambos até 22,5. Ela não entra no ranking Benjamin Graham.
Dados usados pelo método
Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.
O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.
Sobre a empresa
EXCELSIOR ALIMENTOS SA.
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
BAUH4 comparada à mediana das ações mais líquidas de Alimentos. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | BAUH4 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 7 comparáveis | 21,33x | 15,04x | 14,29% mais favorável que essa parcela |
| P/VP 10 comparáveis | 3,18x | 1,83x | 10,00% mais favorável que essa parcela |
| ROE 10 comparáveis | 15,81% | 4,40% | 90,00% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita |
Risco histórico
Comportamento mensal de BAUH4 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações individuais · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 283,52 mi | R$ 247,17 mi | R$ 222,38 mi | R$ 192,04 mi | R$ 175,28 mi | R$ 190,86 mi | R$ 180,15 mi | R$ 173,87 mi |
| EBITDA | R$ 29,30 mi | R$ 24,42 mi | R$ 17,19 mi | R$ 13,05 mi | R$ 7,10 mi | R$ 28,81 mi | R$ 20,48 mi | R$ 17,94 mi |
| EBIT | R$ 23,89 mi | R$ 18,79 mi | R$ 11,42 mi | R$ 7,99 mi | R$ 2,28 mi | R$ 24,75 mi | R$ 15,99 mi | R$ 14,62 mi |
| Lucro líquido | R$ 22,65 mi | R$ 25,82 mi | R$ 17,68 mi | -R$ 1,42 mi | R$ 6,99 mi | R$ 23,44 mi | R$ 26,86 mi | R$ 10,05 mi |
| Caixa | R$ 70,93 mi | R$ 35,47 mi | R$ 28,23 mi | R$ 13,54 mi | R$ 10,91 mi | R$ 7,09 mi | R$ 6,54 mi | R$ 5,04 mi |
| Dívida bruta | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,85 mi | R$ 10,01 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16,00 mil | R$ 207,00 mil |
| Dívida líquida | -R$ 70,93 mi | -R$ 35,47 mi | -R$ 22,38 mi | -R$ 3,54 mi | -R$ 10,91 mi | -R$ 7,09 mi | -R$ 6,53 mi | -R$ 4,84 mi |
| Patrimônio | R$ 142,01 mi | R$ 124,71 mi | R$ 105,02 mi | R$ 91,41 mi | R$ 98,83 mi | R$ 91,84 mi | R$ 71,75 mi | R$ 49,15 mi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
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Continue explorando
Outras companhias de Alimentos para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · PN
1,51 mi ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 93,39 por ação
Estrutura atual
Em circulação
5,22 miEm tesouraria
0Circulação total · FRE
28,89%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
Seara Alimentos
46,01%
Controle em ações ON
Seara Alimentos
46,01%
Controle em ações ON
Seara Alimentos
46,01%
Controle em ações ON
Seara Alimentos
46,01%
Controle em ações ON
Seara Alimentos
46,01%
Controle em ações ON
Seara Alimentos
46,01%
Controle em ações ON
SEARA ALIMENTOS LTDA.
46,01%
Controle em ações ON
SEARA ALIMENTOS LTDA.
46,01%
Visão da companhia
A Excelsior Alimentos atua na produção e comercialização de produtos cárneos. Seus principais itens incluem presunto, linguiça defumada, mortadela e hambúrguer.
A Excelsior Alimentos S.A. é uma companhia privada com sede em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, Brasil. A empresa foi constituída em 30 de agosto de 1926 e opera com situação ativa.
10 comparáveis
| 0,81% |
| 0,78% |
| 60,00% melhor que essa parcela |
| ROIC 10 comparáveis | 22,65% | 5,74% | 100,00% melhor que essa parcela |
|---|
| Dívida líquida / EBITDA 10 comparáveis | -3,23x | 3,50x | 90,00% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
213,33%Mediana do histórico
138,89%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 93,39
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Sem data futura confirmada
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
SEARA ALIMENTOS LTDA.
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
BAUMHARDT COMERCIO E PARTICIPAÇÕ…
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEARA ALIMENTOS LTDA.ControladorPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 1 acionistaParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. SEARA HOLDING LTDA.ON 100,00%PN 0,00%100,00% | 53,89% | 36,57% | 46,01% | 2.402.946 | Brasil | 23/03/2026 |
BAUMHARDT COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDAPJ / fundo | 46,03% | 0,01% | 25,10% |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
Maior valor anual
R$ 1,24 · 2025Média dos anos completos
R$ 0,96Variação no último ano
50,89%Distribuição e retorno
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
| 1.310.640 |
| Brasil |
| 23/03/2026 |
REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESPJ / fundo | 0,00% | 45,83% | 20,84% | 1.088.500 | Brasil | 23/03/2026 |
Outros | 0,08% | 8,28% | 3,81% | 198.948 | Não informada | Não informada |
LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESPJ / fundo | 0,00% | 5,56% | 2,53% | 132.139 | Brasil | 23/03/2026 |
| 0,00% | 3,75% | 1,71% | 89.049 | Brasil | 23/03/2026 |
