Saneamento, Serv. Água e Gás · CNPJ 33.938.119/0001-69
Último fechamento · 10/09/2026
R$ 57,00
62,86%
Conteúdo para membros
Entre na sua conta para consultar compras, vendas, histórico mensal, análise por cargo e movimentações declaradas à CVM.
Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 10/09/2026.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | — | -10,26% | — | — | -37,85% | — |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | — | -10,18% | — | — | -52,16% | — |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 10/09/2026•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de CEGR3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
12,21 mil em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para CEGR3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
1 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
33 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
1Variação do valor no período
-58,69%Posição líquida / free float
5.502,77%| Fundo | Categoria | Exposição líquida | Posição declarada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| DINÂMICA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 08.196.003/0001-54 | Ações Ações | 2,268% do patrimônio do fundo | R$ 804,85 mi 23 mi ações líquidas | agosto de 2026 PL em 31/08/2026 |
Exibindo 1 dos 1 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 1 posições positivas.
Cobertura do cálculo: 100,00%. Não há posições líquidas negativas nesta competência.
Valuation
Compare a cotação de CEGR3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.
Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.
Cálculo disponível, ranking conservador não. O Número de Graham pode ser calculado com LPA e VPA positivos, mas esta ação não atende integralmente aos limites clássicos de P/L até 15×, P/VP até 1,5× e produto entre ambos até 22,5. Ela não entra no ranking Benjamin Graham.
Dados usados pelo método
Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.
O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.
Sobre a empresa
CIA. DISTRIB. DE GÁS DO RIO DE JANEIRO
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
CEGR3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Saneamento, Serv. Água e Gás. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | CEGR3 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 6 comparáveis | 19,74x | 24,42x | 50,00% mais favorável que essa parcela |
| P/VP 7 comparáveis | 6,01x | 2,42x | 0,00% mais favorável que essa parcela |
| ROE 7 comparáveis | 34,49% | 14,97% | 100,00% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita |
Risco histórico
Comportamento mensal de CEGR3 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações individuais · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 4,81 bi | R$ 5,16 bi | R$ 5,60 bi | R$ 6,13 bi | R$ 4,41 bi | R$ 3,18 bi | R$ 4,63 bi | R$ 4,15 bi |
| EBITDA | R$ 1,21 bi | R$ 1,06 bi | R$ 1,19 bi | R$ 977,70 mi | R$ 914,08 mi | R$ 750,78 mi | R$ 730,42 mi | R$ 536,51 mi |
| EBIT | R$ 1,04 bi | R$ 900,84 mi | R$ 1,04 bi | R$ 835,87 mi | R$ 772,54 mi | R$ 611,79 mi | R$ 597,92 mi | R$ 411,28 mi |
| Lucro líquido | R$ 615,29 mi | R$ 526,76 mi | R$ 596,94 mi | R$ 273,94 mi | R$ 474,82 mi | R$ 352,08 mi | R$ 372,92 mi | R$ 173,11 mi |
| Caixa | R$ 73,64 mi | R$ 84,97 mi | R$ 76,52 mi | R$ 84,72 mi | R$ 71,15 mi | R$ 82,37 mi | R$ 24,37 mi | R$ 44,48 mi |
| Dívida bruta | R$ 763,86 mi | R$ 1,17 bi | R$ 1,22 bi | R$ 1,25 bi | R$ 1,19 bi | R$ 1,18 bi | R$ 1,00 bi | R$ 902,78 mi |
| Dívida líquida | R$ 690,23 mi | R$ 1,09 bi | R$ 1,14 bi | R$ 1,17 bi | R$ 1,12 bi | R$ 1,10 bi | R$ 980,00 mi | R$ 858,30 mi |
| Patrimônio | R$ 2,04 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,39 bi | R$ 1,15 bi | R$ 1,02 bi | R$ 1,19 bi | R$ 913,04 mi | R$ 1,29 bi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Continue explorando
Outras companhias de Utilidade Pública para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · ON
417,89 mil ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 57,00 por ação
Estrutura atual
Em circulação
247,43 milEm tesouraria
12,21 milCirculação total · FRE
0,16%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
Naturgy Distribución Latinoamerica S/A
54,16%
Controle em ações ON
Naturgy Distribución Latinoamerica S/A
54,16%
Controle em ações ON
Naturgy Distribución Latinoamerica S/A
54,16%
Controle em ações ON
Naturgy Distribución Latinoamerica S/A
54,16%
Controle em ações ON
Naturgy Distribución Latinoamerica S/A
54,17%
Controle em ações ON
Naturgy Distribución Latinoamerica S/A
54,17%
Controle em ações ON
Naturgy Distribución Latinoamerica S/A
54,17%
Controle em ações ON
Naturgy Distribución Latinoamerica S/A
54,17%
Visão da companhia
A CEG atua na distribuição de gás natural na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. A companhia está sediada no Rio de Janeiro, RJ.
A CIA. DISTRIB. DE GÁS DO RIO DE JANEIRO, conhecida comercialmente como CEG, foi constituída em 28 de maio de 1969. A empresa possui sede no Rio de Janeiro, RJ, Brasil, e mantém situação ativa com controle privado.
7 comparáveis
| -7,72% |
| 13,88% |
| 14,29% melhor que essa parcela |
| ROIC 7 comparáveis | 29,39% | 9,48% | 100,00% melhor que essa parcela |
|---|
| Dívida líquida / EBITDA 7 comparáveis | 0,33x | 3,31x | 85,71% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
113,61%Mediana do histórico
127,49%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 57,00
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Data prevista mais próxima
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Preço e proventos
O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.
| Período | Preço | Proventos reinvestidos | Retorno total |
|---|---|---|---|
| 1 ano | — | — | — |
| 5 anos | -42,62% | 4,77% | -37,85% |
| 10 anos | — | — | — |
A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
Naturgy Distribución Latinoameri…
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
BNDES Participações S.A - BNDESPAR
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
Naturgy Distribución Latinoamerica S/AControladorEm acordoPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 1 acionistaParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. Gas Natural SDG S/AON 100,00%PN 0,00%100,00% | 54,17% | 0,00% | 54,17% | 140.632.546 | Espanha | 27/04/2000 |
BNDES Participações S.A - BNDESPAREm acordo |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
R$ 53,80
Maior valor anual
R$ 1,76 · 2021Média dos anos completos
R$ 1,15Variação no último ano
-57,63%Distribuição e retorno
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
| 34,56% |
| 0,00% |
| 34,56% |
| 89.723.998 |
| Brasil |
| 27/04/2000 |
Fundo de Investimentos em Ações Dinâmica EnergiaPJ / fundo | 8,86% | 0,00% | 8,86% | 22.991.399 | Brasil | 27/04/2000 |
Outros | 2,42% | 0,00% | 2,42% | 6.277.582 | Não informada | Não informada |
Ações Tesouraria | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 12.206 | Não informada | Não informada |
