Brinquedos e Lazer · CNPJ 61.082.004/0001-50
Último fechamento · 18/09/2026
R$ 1,85
8,82%
Conteúdo para membros
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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 18/09/2026.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | -15,29% | -64,00% | -74,74% | -30,43% | -97,88% | 136,07% |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | -15,02% | -63,97% | -75,76% | -36,51% | -98,37% | 46,49% |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 18/09/2026•Fundamentos 31/12/2025
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de ESTR4. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 31/12/2025
Em circulação
0 em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para ESTR4, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
1 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
32 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
1Variação do valor no período
-98,51%Posição líquida / free float
1,35%| Fundo | Categoria | Exposição líquida | Posição declarada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| ZENITH EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CNPJ 37.379.155/0001-90 | Multimercado Multimercados Livre | 2,094% do patrimônio do fundo | R$ 123,56 mil 72,68 mil ações líquidas | julho de 2026 PL em 31/07/2026 |
Exibindo 1 dos 1 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 1 posições positivas.
Cobertura do cálculo: 100,00%. Não há posições líquidas negativas nesta competência.
Valuation
Compare a cotação de ESTR4 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
O patrimônio por ação está negativo ou zerado. Sem VPA positivo, a fórmula não produz uma referência válida.
A indisponibilidade reflete a ausência real dos dados necessários, não apenas os limites do ranking.
Sobre a empresa
MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA SA
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
ESTR4 comparada à mediana das ações mais líquidas de Brinquedos e Lazer. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | ESTR4 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 3 comparáveis | 0,11x | 15,19x | 66,67% mais favorável que essa parcela |
| ROE 4 comparáveis | -36,43% | -12,37% | 50,00% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita 4 comparáveis | -11,64% | -22,63% | 75,00% melhor que essa parcela |
| ROIC |
Risco histórico
Comportamento mensal de ESTR4 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 150,81 mi | R$ 154,45 mi | R$ 160,57 mi | R$ 176,37 mi | R$ 179,06 mi | R$ 138,56 mi | R$ 112,16 mi | R$ 135,27 mi |
| EBITDA | R$ 250,08 mi | R$ 2,45 mi | -R$ 9,07 mi | R$ 25,11 mi | R$ 41,00 mi | R$ 27,35 mi | -R$ 2,86 mi | R$ 21,39 mi |
| EBIT | R$ 248,46 mi | R$ 572,00 mil | -R$ 11,08 mi | R$ 23,10 mi | R$ 39,02 mi | R$ 25,16 mi | -R$ 6,61 mi | R$ 17,71 mi |
| Lucro líquido | R$ 142,14 mi | -R$ 24,26 mi | -R$ 21,81 mi | -R$ 46,51 mi | -R$ 4,31 mi | -R$ 15,70 mi | -R$ 40,87 mi | -R$ 28,56 mi |
| Caixa | R$ 453,00 mil | R$ 339,00 mil | R$ 606,00 mil | R$ 496,00 mil | R$ 849,00 mil | R$ 7,01 mi | R$ 2,34 mi | R$ 335,00 mil |
| Dívida bruta | R$ 126,28 mi | R$ 101,03 mi | R$ 82,48 mi | R$ 94,50 mi | R$ 86,16 mi | R$ 67,11 mi | R$ 50,59 mi | R$ 58,80 mi |
| Dívida líquida | R$ 125,83 mi | R$ 100,69 mi | R$ 81,88 mi | R$ 94,01 mi | R$ 85,31 mi | R$ 60,10 mi | R$ 48,25 mi | R$ 58,46 mi |
| Patrimônio | -R$ 226,65 mi | -R$ 553,74 mi | -R$ 529,33 mi | -R$ 507,52 mi | -R$ 498,55 mi | -R$ 494,23 mi | -R$ 478,54 mi | -R$ 437,55 mi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Comunidade
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Outras companhias de Brinquedos e Lazer para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · PN
5,39 mi ações · exercício 2025
Valor do free float
Com base em R$ 1,85 por ação
Estrutura atual
Em circulação
8,08 milEm tesouraria
0Circulação total · FRE
68,42%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
Carlos Antonio Tilkian
31,57%
Controle em ações ON
ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA
36,67%
Controle em ações ON
ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA
36,67%
Controle em ações ON
ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA
40,35%
Controle em ações ON
Outros
68,43%
Controle em ações ON
Outros
68,42%
Controle em ações ON
Outros
68,42%
Controle em ações ON
Outros
68,42%
Visão da companhia
A Estrela é uma companhia brasileira dedicada à fabricação de brinquedos e jogos recreativos. Sua operação está centrada no setor de Brinquedos e Lazer.
A MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA SA é uma companhia constituída em 19 de dezembro de 1944, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, no Brasil. A companhia possui controle privado e encontra-se em situação ativa.
4 comparáveis
| -246,43% |
| -34,38% |
| 25,00% melhor que essa parcela |
| Dívida líquida / EBITDA 4 comparáveis | 0,50x | 1,25x | 75,00% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
-146,65%Mediana do histórico
76,35%Referência de qualidade
100% ou maisFatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2025 · referência anual declarada à CVM/FRE
CARLOS ANTONIO TILKIAN
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
Nenhuma posição identificada
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
Outros | 5,28% | 100,00% | 68,42% | 5.531.030 | Não informada | Não informada |
CARLOS ANTONIO TILKIANControlador | 94,72% | 0,00% | 31,58% | 2.552.820 | Brasil | 25/08/2021 |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
R$ 6,24
