Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística · CNPJ 33.130.691/0001-05
Último fechamento · 03/12/2025
R$ 18,76
0,05%
Conteúdo para membros
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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 03/12/2025.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | 0,81% | 4,11% | 18,77% | 20,99% | — | — |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | 0,63% | 3,34% | 13,70% | 10,44% | — | — |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 03/12/2025•Fundamentos 30/09/2025
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de PORT3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/09/2025
Em circulação
0 em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para PORT3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
0 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
25 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
0Variação do valor no período
—Posição líquida / free float
0,00%Valuation
Compare a cotação de PORT3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.
Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.
Cálculo disponível, ranking conservador não. O Número de Graham pode ser calculado com LPA e VPA positivos, mas esta ação não atende integralmente aos limites clássicos de P/L até 15×, P/VP até 1,5× e produto entre ambos até 22,5. Ela não entra no ranking Benjamin Graham.
Dados usados pelo método
Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.
O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.
Sobre a empresa
WILSON SONS S.A.
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
PORT3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | PORT3 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 5 comparáveis | 12,19x | 11,82x | 20,00% mais favorável que essa parcela |
| P/VP 6 comparáveis | 3,01x | 2,45x | 33,33% mais favorável que essa parcela |
| ROE 8 comparáveis | 25,36% | 7,24% | 87,50% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita |
Risco histórico
Comportamento mensal de PORT3 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 2,93 bi | R$ 2,43 bi | R$ 2,27 bi | R$ 2,14 bi | R$ 1,82 bi | R$ 1,60 bi |
| EBITDA | R$ 1,26 bi | R$ 967,11 mi | R$ 868,94 mi | R$ 793,83 mi | R$ 653,56 mi | R$ 508,19 mi |
| EBIT | R$ 939,91 mi | R$ 680,16 mi | R$ 606,22 mi | R$ 527,52 mi | R$ 393,58 mi | R$ 296,23 mi |
| Lucro líquido | R$ 488,61 mi | R$ 404,88 mi | R$ 338,91 mi | R$ 223,76 mi | R$ 121,36 mi | R$ 125,09 mi |
| Caixa | R$ 492,39 mi | R$ 233,35 mi | R$ 261,40 mi | R$ 373,70 mi | R$ 303,12 mi | R$ 215,93 mi |
| Dívida bruta | R$ 2,81 bi | R$ 2,66 bi | R$ 2,70 bi | R$ 2,62 bi | R$ 2,60 bi | R$ 2,13 bi |
| Dívida líquida | R$ 2,32 bi | R$ 2,42 bi | R$ 2,44 bi | R$ 2,25 bi | R$ 2,30 bi | R$ 1,92 bi |
| Patrimônio | R$ 2,85 bi | R$ 2,35 bi | R$ 2,35 bi | R$ 2,36 bi | R$ 1,87 bi | R$ 1,76 bi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2024
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Comunidade
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Outras companhias de Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · ON
10,39 mi ações · exercício 2025
Valor do free float
Com base em R$ 18,76 por ação
Estrutura atual
Em circulação
442,93 miEm tesouraria
0Circulação total · FRE
2,35%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
OW Overseas (Investments) Limited
56,76%
Controle em ações ON
OW Overseas (Investments) Limited
56,52%
Controle em ações ON
OW Overseas (Investments) Limited
56,52%
Controle em ações ON
OW Overseas (Investments) Limited
56,39%
Controle em ações ON
SAS SHIPPING AGENCIES SERVICES SARL
97,65%
Visão da companhia
A Wilson Sons S.A. atua na administração de seus bens e na participação no capital de outras sociedades. A companhia está registrada no setor de serviços de transporte e logística.
A Wilson Sons S.A. foi constituída em 29 de janeiro de 1971, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, Brasil. O controle da companhia é classificado como estrangeiro holding.
7 comparáveis
| 5,39% |
| 6,17% |
| 42,86% melhor que essa parcela |
| ROIC 8 comparáveis | 15,86% | 4,74% | 87,50% melhor que essa parcela |
|---|
| Dívida líquida / EBITDA 8 comparáveis | 1,77x | 2,58x | 50,00% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
214,68%Mediana do histórico
242,24%Referência de qualidade
100% ou maisFatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2025 · referência anual declarada à CVM/FRE
Controlador não identificado
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
SAS SHIPPING AGENCIES SERVICES S…
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAS SHIPPING AGENCIES SERVICES SARLPJ / fundo | 97,65% | 0,00% | 97,65% | 432.542.080 | Luxemburgo | 04/06/2025 |
Outros | 2,35% | 0,00% | 2,35% | 10.389.820 | Não informada | Não informada |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
Último fechamento
R$ 14,42
