Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística · CNPJ 02.762.121/0001-04
Último fechamento · 02/10/2025
R$ 14,42
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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 02/10/2025.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | 1,41% | 4,27% | 1,59% | 87,24% | 359,43% | — |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | 0,92% | 3,61% | -3,41% | 70,49% | 236,61% | — |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 02/10/2025•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de STBP3. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
0 em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para STBP3, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
11 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
23 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
11Variação do valor no período
-98,79%Posição líquida / free float
—| Fundo | Categoria | Exposição líquida | Posição declarada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE MARB PREV BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA CNPJ 50.922.430/0001-39 | Previdência Previdência Multimercado Livre | 12,846% do patrimônio do fundo | R$ 5,11 mi 354,5 mil ações líquidas | outubro de 2025 PL em 31/10/2025 |
| ABSOLUTE BOLD PREV FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 55.029.477/0001-91 | Previdência Previdência Multimercado Livre | 0,672% do patrimônio do fundo | R$ 1,97 mi 136,37 mil ações líquidas | outubro de 2025 PL em 31/10/2025 |
| ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA CNPJ 40.023.580/0001-57 | Previdência Previdência Multimercado Livre | 0,476% do patrimônio do fundo | R$ 9,18 mi 636,48 mil ações líquidas | outubro de 2025 PL em 31/10/2025 |
| SMARTQUANT TRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ 32.300.880/0001-08 | Multimercado Multimercados Livre | 0,453% do patrimônio do fundo | R$ 28,84 mil 2 mil ações líquidas | outubro de 2025 PL em 31/10/2025 |
| BRAM RETORNO ABSOLUTO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA CNPJ 26.756.412/0001-40 | Multimercado Multimercados Macro | 0,408% do patrimônio do fundo | R$ 103,68 mil 7,19 mil ações líquidas | outubro de 2025 PL em 31/10/2025 |
Exibindo 5 dos 11 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 11 posições positivas.
Cobertura do cálculo: 100,00%. Não há posições líquidas negativas nesta competência.
Valuation
Compare a cotação de STBP3 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
Benjamin Graham propôs uma referência conservadora que relaciona a capacidade de gerar lucro ao patrimônio pertencente a cada ação. O resultado ajuda a comparar preço e fundamentos, mas não substitui a análise do negócio.
Entre ou crie sua conta para ver o Número de Graham e o potencial calculado.
Cálculo disponível, ranking conservador não. O Número de Graham pode ser calculado com LPA e VPA positivos, mas esta ação não atende integralmente aos limites clássicos de P/L até 15×, P/VP até 1,5× e produto entre ambos até 22,5. Ela não entra no ranking Benjamin Graham.
Dados usados pelo método
Uma referência acima da cotação indica margem positiva pela fórmula. Os filtros de P/L e P/VP são avaliados separadamente para decidir a entrada no ranking conservador.
O método tende a ser menos representativo para negócios intensivos em ativos intangíveis e não é aplicado a instituições financeiras.
Sobre a empresa
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
STBP3 comparada à mediana das ações mais líquidas de Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | STBP3 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 5 comparáveis | 11,82x | 11,82x | 40,00% mais favorável que essa parcela |
| P/VP 6 comparáveis | 10,06x | 2,45x | 16,67% mais favorável que essa parcela |
| ROE 8 comparáveis | 102,68% | 7,24% | 100,00% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita |
Risco histórico
Comportamento mensal de STBP3 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 3,63 bi | R$ 2,90 bi | R$ 2,13 bi | R$ 1,93 bi | R$ 1,53 bi | R$ 929,56 mi | R$ 972,59 mi | R$ 921,52 mi |
| EBITDA | R$ 1,98 bi | R$ 1,47 bi | R$ 1,00 bi | R$ 809,95 mi | R$ 568,92 mi | R$ 211,89 mi | R$ 221,64 mi | R$ 189,54 mi |
| EBIT | R$ 1,68 bi | R$ 1,21 bi | R$ 779,08 mi | R$ 602,80 mi | R$ 401,51 mi | R$ 59,53 mi | R$ 85,99 mi | R$ 65,37 mi |
| Lucro líquido | R$ 871,66 mi | R$ 741,97 mi | R$ 504,30 mi | R$ 429,45 mi | R$ 256,41 mi | -R$ 13,76 mi | R$ 15,38 mi | R$ 2,98 mi |
| Caixa | R$ 735,02 mi | R$ 730,09 mi | R$ 367,48 mi | R$ 614,63 mi | R$ 823,34 mi | R$ 643,86 mi | R$ 266,38 mi | R$ 253,66 mi |
| Dívida bruta | R$ 2,71 bi | R$ 2,73 bi | R$ 423,89 mi | R$ 335,07 mi | R$ 393,24 mi | R$ 433,19 mi | R$ 436,40 mi | R$ 227,40 mi |
| Dívida líquida | R$ 1,98 bi | R$ 2,00 bi | R$ 56,41 mi | -R$ 279,56 mi | -R$ 430,11 mi | -R$ 210,67 mi | R$ 170,02 mi | -R$ 26,27 mi |
| Patrimônio | R$ 1,07 bi | R$ 661,36 mi | R$ 2,22 bi | R$ 2,09 bi | R$ 2,22 bi | R$ 2,10 bi | R$ 1,35 bi | R$ 1,34 bi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Acionistas
Soma bruta de dividendos e juros sobre capital próprio, por data-com, nos 12 meses anteriores ao último fechamento. Publicações repetidas do mesmo evento são consolidadas; restituições de capital não entram no Dividend Yield.
Comunidade
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Outras companhias de Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · ON
0 ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 14,42 por ação
Estrutura atual
Em circulação
851,02 milEm tesouraria
0Circulação total · FRE
0,00%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
Outros
41,55%
Controle em ações ON
Outros
46,41%
Controle em ações ON
Outros
51,98%
Controle em ações ON
Outros
52,07%
Controle em ações ON
Outros
52,10%
Controle em ações ON
CMA TERMINALS ATLANTIC S.A.
51,00%
Controle em ações ON
CMA TERMINALS ATLANTIC S.A.
100,00%
Controle em ações ON
CMA TERMINALS ATLANTIC S.A.
100,00%
Visão da companhia
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. é uma companhia com sede em São Paulo, SP, que atua na exploração portuária e logística integrada. Sua atividade inclui operações com contêineres, carga geral, veículos e granéis, além da participação em outras sociedades.
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. é uma companhia constituída em 25 de agosto de 1998, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil. A entidade possui situação ativa e controle privado do tipo holding.
7 comparáveis
| 22,10% |
| 6,17% |
| 100,00% melhor que essa parcela |
| ROIC 8 comparáveis | 41,21% | 4,74% | 100,00% melhor que essa parcela |
|---|
| Dívida líquida / EBITDA 8 comparáveis | 0,90x | 2,58x | 62,50% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
187,20%Mediana do histórico
186,80%Referência de qualidade
100% ou maisProventos por ação · 12m
Dividendos e JCP brutos
Dividend Yield · 12m
Sobre cotação de R$ 14,42
Payout estimado
Parcela estimada do lucro distribuída
Eventos únicos · 12m
Eventos elegíveis no cálculo
Próximo pagamento
Sem data futura confirmada
Referência
Data-base do resumo
Histórico anual
Soma de dividendos e JCP por ano de referência.
Preço e proventos
O retorno total considera o reinvestimento bruto no primeiro pregão ex-direito.
| Período | Preço | Proventos reinvestidos | Retorno total |
|---|---|---|---|
| 1 ano | -2,30% | 3,89% | 1,59% |
| 5 anos | 257,82% | 101,61% | 359,43% |
| 10 anos | — | — | — |
A contribuição dos proventos é a diferença entre o retorno total reinvestido e a variação do preço. Não considera impostos, custos ou eventos societários em ações.
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Fatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
CMA TERMINALS ATLANTIC S.A.
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
Nenhuma posição identificada
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMA TERMINALS ATLANTIC S.A.ControladorPJ / fundoHolding Estrutura da holding · 1 acionistaParticipação dentro da holding — não é somada à participação direta na companhia. UNITED PORTS LLCON 100,00%PN 0,00%100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 851.018.069 | Brasil | 12/12/2025 |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
Último fechamento
R$ 0,79
Maior valor anual
R$ 0,75 · 2024Média dos anos completos
R$ 0,43Variação no último ano
69,90%Distribuição e retorno
Dividend Yield
Quanto os proventos dos últimos 12 meses representam sobre a cotação-base.
Payout estimado
Parcela estimada do lucro destinada a dividendos e JCP no período.
O ano corrente aparece como parcial. Valores são brutos por ação e não consideram impostos nem reinvestimento.
