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Mercado
Preço, retorno e atividade de mercado no mesmo painel · último pregão disponível em 28/05/2025.
Desempenho
| Período | 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno totalPreço + proventos reinvestidos | -55,32% | -68,04% | -84,92% | -86,46% | -91,55% | — |
| Retorno total realDescontado pelo IPCA | -55,51% | -68,77% | -85,71% | -87,63% | -93,81% | — |
Retorno total bruto com Dividendos e JCP reinvestidos no primeiro pregão ex-direito. A variação real é calculada por (1 + retorno total) ÷ (1 + IPCA acumulado) − 1. Não considera impostos, custos nem eventos societários em ações. Os períodos terminam no último mês completo com IPCA disponível; “—” indica histórico insuficiente.
Faixa de preço na última sessão
Variação da cotação e referências técnicas
Fundamentos
Indicadores atuais e histórico anual organizados por tema, com filtros para montar sua análise.
Fechamento 28/05/2025•Fundamentos 30/06/2026
Capital e governança
Capital declarado, parcela negociável e evolução do controle de AZUL4. Os percentuais de circulação vêm do último FRE publicado pela companhia.
Ações emitidas
Referência 30/06/2026
Em circulação
0 em tesouraria
Exposição institucional
Carteiras declaradas à CVM para AZUL4, ordenadas pela parcela que o papel representa no patrimônio de cada fundo.
Fundos posicionados
3 com exposição calculável
Valor declarado
Soma das posições positivas
Maior exposição
Em relação ao patrimônio do fundo
Competência
25 meses desde dezembro de 2023
Posição líquida / free float
Somente fundos com carteira pública
Valor declarado / free float
Posições positivas na competência
Evolução institucional
Competências mensais públicas; não inclui carteiras confidenciais.
Fundos na última competência
3Variação do valor no período
-99,70%Posição líquida / free float
—| Fundo | Categoria | Exposição líquida | Posição declarada | Referência |
|---|---|---|---|---|
| INTER CONSERVADOR PLUS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA CNPJ 09.720.710/0001-60 | Renda fixa Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | 0,374% do patrimônio do fundo | R$ 1,08 mi 901,31 mil ações líquidas | dezembro de 2025 PL em 31/12/2025 |
| LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA CNPJ 29.236.556/0001-63 | Multimercado Multimercados Macro | 0,015% do patrimônio do fundo | R$ 500,73 mil 618,19 mil ações líquidas | dezembro de 2025 PL em 31/12/2025 |
| BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 04.871.799/0001-42 | Multimercado Multimercados Livre | 0,000% do patrimônio do fundo | R$ 1,64 mil 2 mil ações líquidas | dezembro de 2025 PL em 31/12/2025 |
Exibindo 3 dos 3 maiores fundos calculáveis; universo da competência: 3 posições positivas.
Cobertura do cálculo: 100,00%. Não há posições líquidas negativas nesta competência.
Valuation
Compare a cotação de AZUL4 com duas referências clássicas, usando os mesmos critérios dos rankings de ações.
O patrimônio por ação está negativo ou zerado. Sem VPA positivo, a fórmula não produz uma referência válida.
A indisponibilidade reflete a ausência real dos dados necessários, não apenas os limites do ranking.
Sobre a empresa
AZUL S.A.
Comparação
Retorno total do papel contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Comparação
AZUL4 comparada à mediana das ações mais líquidas de Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística. Não mistura empresas de outros setores.
| Indicador | AZUL4 | Mediana do setor | Posição no setor |
|---|---|---|---|
| P/L 5 comparáveis | 0,23x | 11,82x | 80,00% mais favorável que essa parcela |
| ROE 8 comparáveis | -10,41% | 7,24% | 37,50% melhor que essa parcela |
| Crescimento da receita 7 comparáveis | 0,73% | 6,17% | 28,57% melhor que essa parcela |
| ROIC |
Risco histórico
Comportamento mensal de AZUL4 ao longo do histórico de cotações disponível.
CVM
Demonstrações consolidadas · valores nominais em reais.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | R$ 21,64 bi | R$ 19,53 bi | R$ 18,55 bi | R$ 15,95 bi | R$ 9,98 bi | R$ 5,74 bi | R$ 11,44 bi | R$ 9,06 bi |
| EBITDA | R$ 7,33 bi | R$ 5,95 bi | R$ 4,07 bi | R$ 3,52 bi | R$ 1,60 bi | R$ 406,47 mi | R$ 426,95 mi | R$ 2,48 bi |
| EBIT | R$ 4,32 bi | R$ 3,39 bi | R$ 1,66 bi | R$ 1,43 bi | R$ 54,80 mi | -R$ 1,40 bi | -R$ 1,20 bi | R$ 1,19 bi |
| Lucro líquido | R$ 124,86 mi | -R$ 9,15 bi | -R$ 2,38 bi | -R$ 722,37 mi | -R$ 4,21 bi | -R$ 10,83 bi | -R$ 2,40 bi | -R$ 635,73 mi |
| Caixa | R$ 991,64 mi | R$ 1,21 bi | R$ 1,90 bi | R$ 668,35 mi | R$ 3,07 bi | R$ 3,06 bi | R$ 1,65 bi | R$ 1,17 bi |
| Dívida bruta | R$ 35,86 bi | R$ 36,48 bi | R$ 24,87 bi | R$ 21,83 bi | R$ 24,91 bi | R$ 19,88 bi | R$ 3,52 bi | R$ 2,76 bi |
| Dívida líquida | R$ 34,87 bi | R$ 35,27 bi | R$ 22,97 bi | R$ 21,16 bi | R$ 21,84 bi | R$ 16,82 bi | R$ 1,87 bi | R$ 1,59 bi |
| Patrimônio | -R$ 29,04 bi | -R$ 30,44 bi | -R$ 21,33 bi | -R$ 19,01 bi | -R$ 18,33 bi | -R$ 14,15 bi | -R$ 3,52 bi | -R$ 1,15 bi |
Caixa
Entradas e saídas declaradas nas demonstrações oficiais da CVM. O fluxo de investimento não é apresentado como fluxo de caixa livre.
Caixa operacional
Fluxo de caixa das operações
Lucro líquido
Exercício 2025
Conversão de lucro em caixa
Caixa operacional ÷ lucro líquido
Fontes oficiais
Links para os documentos mais recentes entregues à CVM.
Comunidade
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Continue explorando
Outras companhias de Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística para ampliar sua comparação. A relação considera a classificação setorial da B3, não vínculos societários.
Free float · PN
0 ações · exercício 2026
Valor do free float
Com base em R$ 1,03 por ação
Estrutura atual
Em circulação
368,56 miEm tesouraria
0Circulação total · FRE
99,67%O free float é a parcela declarada como em circulação; ele não representa, por si só, a liquidez diária nem todas as posições mantidas por investidores.
Pressão sobre o free float
Fundos cobrem apenas carteiras públicas do CDA/CVM. O aluguel é a posição agregada divulgada pela B3 e não identifica o tomador.
Ações fora de tesouraria por referência oficial.
Participação direta declarada nas referências históricas do FRE.
Controle em ações ON
David Gary Neeleman
49,59%
Controle em ações ON
David Gary Neeleman
49,71%
Controle em ações ON
David Gary Neeleman
49,80%
Controle em ações ON
David Gary Neeleman
49,77%
Controle em ações ON
David Gary Neeleman
49,76%
Controle em ações ON
DAVID GARY NEELEMAN
46,25%
Controle em ações ON
Outros
69,29%
Controle em ações ON
Outros
67,69%
Visão da companhia
A Azul S.A. é uma companhia brasileira com sede em Barueri, no estado de São Paulo. Sua atividade declarada é o transporte e a logística.
A Azul S.A. é uma empresa privada constituída em 3 de janeiro de 2008, com sede na cidade de Barueri, no estado de São Paulo, Brasil. A companhia encontra-se em situação ativa e em fase operacional.
8 comparáveis
| 0,00% |
| 4,74% |
| 50,00% melhor que essa parcela |
| Dívida líquida / EBITDA 8 comparáveis | 3,54x | 2,58x | 25,00% mais favorável que essa parcela |
|---|
Para múltiplos e endividamento, menor tende a ser mais favorável; para retorno e crescimento, maior tende a ser mais favorável. É uma comparação descritiva, não um sinal de compra ou venda.
Fluxos declarados
A linha central separa entradas de saídas. As barras usam a mesma escala em todos os exercícios.
Qualidade do lucro
Mostra quanto do lucro líquido se transformou em caixa operacional. A referência de 100% indica conversão integral.
Última conversão
-987,14%Mediana do histórico
-126,23%Referência de qualidade
100% ou maisFatos relevantes, avisos e informações recentes publicados na CVM.
Governança e relações
Participações acionárias declaradas pela própria companhia no Formulário de Referência da CVM.
Exercício de 2026 · referência anual declarada à CVM/FRE
Controlador não identificado
Participação no capital total
Parcela agrupada na declaração
Readystate Asset Management, LP
Composição acionária
| Acionista | ON | PN | Total | Quantidade | Origem | Última alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
Outros | 67,69% | 0,00% | 67,69% | 249.493.039 | Não informada | Não informada |
Readystate Asset Management, LPPJ / fundo | 10,48% | 0,00% | 10,48% | 38.638.322 | Estados Unidos | 20/04/2026 |
United Airlines Inc.PJ / fundo | 8,64% | 0,00% | 8,64% | 31.838.770 | Estados Unidos | 20/04/2026 |
BlackBarn Capital Master Fund, LPPJ / fundo |
Lista completa de acionistas de primeiro nível declarada no FRE. Quando a companhia detalha uma holding, seus acionistas ficam agrupados dentro dela e não são duplicados na lista principal. ON, PN e total correspondem à participação por classe de ação; pessoas jurídicas e fundos aparecem quando informados pela companhia.
Último fechamento
R$ 14,42
| 8,06% |
| 0,00% |
| 8,06% |
| 29.721.308 |
| Estados Unidos |
| 20/04/2026 |
VR Global Partners, L.P.PJ / fundo | 5,12% | 0,00% | 5,12% | 18.866.485 | Ilhas Cayman | 20/04/2026 |
